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Ofi Invest ESG Monétaire Parts IC

ISIN : FR0011381227
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|23/04/2024104 666,27 EUR
DATE 1ÈRE VL|04/01/2013
ACTIF NET GLOBAL|23/04/20244 297,81 MEUR
ACTIF NET PART|23/04/20244 297,81 MEUR
YTD
du 01/01/2024 au 23/04/2024
  • 1,30%
Indice* 1,25%
1 AN
du 23/04/2023 au 23/04/2024
  • 3,96%
Indice* 3,84%
5 ANS
du 23/04/2019 au 23/04/2024
  • 3,99%
Indice* 3,41%
CRÉATION
du 07/01/2013 au 23/04/2024
  • 4,66%
Indice* 2,46%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé puis EONIA Capitalisé + 5 bps à partir du 01/01/2016 puis €STR Capitalisé + 5 bp à partir du 04/01/2021
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Monétaire a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’Eonia* capitalisé sur un horizon de 6 à 12 mois.
Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) des émetteurs.
L’équipe de gestion vise à n’investir que dans des TCN et obligations émis en euro par des états, des collectivités locales ou des entreprises privées des pays membres de l’OCDE.
Le poids des obligations est limité à 50% (dont 35% maximum de maturité > 9 mois). L’équipe de gestion peut investir jusqu’à 40% en Corporate, dits « Périphériques » (Portugal, Italie, Irlande, Espagne). En plus des titrisations, ABS, RMBS... les gérants excluent tout investissement sur les émetteurs souverains et corporate grecs.
* Plus d’informations sur : www.banque-france.fr

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Forme juridique
FCP
Date de création
04/01/2013
Horizon de placement recommandé
6 à 12 mois
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 01/01/2021 : Le Fonds aura comme indicateur de référence : l’€STR Capitalisé + 5bps contre l’EONIA Capitalisé + 5bps précédemment. Ce changement entraînera de fait la modification de la formule de calcul de sa commission de surperformance de l'OPC qui deviendra égale à 15% de la surperformance au-delà de l’€STR capitalisé + 5 bps contre 15% de la surperformance au-delà de l’EONIA capitalisé + 5 bps précédemment. De même, son objectif de gestion sera désormais d’offrir aux investisseurs un rendement, après déduction des frais de gestion réels, supérieur à l’indice €STR Capitalisé + 5bps, sur un horizon de placement de 6 à 12 mois et d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
  • 12/02/2019 : Le FCP a reçu son agrément MMF et répond à la classification Fonds Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) à caractère standard
  • 01/01/2016 : Mise en place d'une commission de surperformance égale à 15% de la superformance au-delà de l’EONIA + 5 bp
  • 28/07/2014 : TRESORERIE PERFORMANCE ISR a absorbé le FCP OFI TRESOR PLUS ISR et les modifications suivantes lui sont apportées : Changement de dénomination au profit OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR et modification de sa stratégie de gestion

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 1 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 561,08 €
-4,39 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 561,08 €
-4,39 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 613,30 €
-3,87 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 016,76 €
0,17 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|104 666,27
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011381227
  • Devise de la partEUR
  • Date de création04/01/2013
  • Date 1ère VL04/01/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la surperformance au-delà de l’€STR Capitalisé + 5 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 2.04 % 1.93 % 2.01 % 1.85 % 1.76 % 1.81 % 1.81 % 1.83 % 1.79 % 1.86 % 1.89 % 1.88 % 1.84 % 1.84 % 1.87 % 1.84 % 1.88 % 1.92 %
PnL Choc Taux Hausse 0.19 % 0.16 % 0.16 % 0.12 % 0.14 % 0.22 % 0.24 % 0.19 % 0.28 % 0.29 % 0.26 % 0.18 % 0.21 % 0.20 % 0.16 % 0.15 % 0.04 % 0.09 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.01 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.02 % 0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 2.03 % 1.92 % 1.99 % 1.85 % 1.74 % 1.79 % 1.79 % 1.82 % 1.76 % 1.83 % 1.87 % 1.87 % 1.83 % 1.83 % 1.86 % 1.84 % 1.88 % 1.91 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier