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Ofi Invest ESG Monétaire Parts IC

ISIN : FR0011381227
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|08/06/2023101 098,97 EUR
DATE 1ÈRE VL|04/01/2013
ACTIF NET GLOBAL|08/06/20234 849,30 MEUR
ACTIF NET PART|08/06/20234 849,30 MEUR
YTD
du 01/01/2023 au 08/06/2023
  • 1,23%
Indice* 1,16%
1 AN
du 08/06/2022 au 08/06/2023
  • 1,55%
Indice* 1,42%
5 ANS
du 07/06/2018 au 08/06/2023
  • 0,35%
Indice* -0,30%
CRÉATION
du 07/01/2013 au 08/06/2023
  • 1,10%
Indice* -0,93%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé puis EONIA Capitalisé + 5 bps à partir du 01/01/2016 puis €STR Capitalisé + 5 bp à partir du 04/01/2021
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Monétaire a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’Eonia* capitalisé sur un horizon de 6 à 12 mois.
Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) des émetteurs.
L’équipe de gestion vise à n’investir que dans des TCN et obligations émis en euro par des états, des collectivités locales ou des entreprises privées des pays membres de l’OCDE.
Le poids des obligations est limité à 50% (dont 35% maximum de maturité > 9 mois). L’équipe de gestion peut investir jusqu’à 40% en Corporate, dits « Périphériques » (Portugal, Italie, Irlande, Espagne). En plus des titrisations, ABS, RMBS... les gérants excluent tout investissement sur les émetteurs souverains et corporate grecs.
* Plus d’informations sur : www.banque-france.fr

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Forme juridique
FCP
Date de création
04/01/2013
Horizon de placement recommandé
6 à 12 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Publication d’informations en matière de durabilité

Résumé

Sans objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le Fonds Ofi Invest ESG Monétaire (ci-après dénommé le “Fonds”) promeut des caractéristiques environnementales et sociales en investissant dans des émetteurs qui ont de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Pour ce faire, le Fonds est investi principalement dans des t itres de c réances négociables , instruments du marché monétaire et des obligations d’émetteurs privés ou publics des Etats membres de la zone Euro ou de l’OCDE affichant les meilleures pratiques en termes de gestion des enjeux ESG, et ce conformément aux méthodologies de notation ESG propriétaires de la S ociété de G estion s’appliquant à chacun de ces types d’émetteurs.
Emetteurs p rivés
Les thèmes pris en compte dans la revue des bonnes pratiques ESG sont :
- Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de projets - Rejets toxiques - Produits verts.
- Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits humains
- Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés
ublics
Les thèmes pris en compte dans la revue des bonnes pratiques de gestion des enjeux ESG des Etats sont?:
: Respect des citoyens – Qualité de la gestion – Indépendance et stabilité – éthique?;
Sociétal : Emploi et marché du travail – Equité sociale – Education – Santé?;
Environnemental : Energie et carbone – Gestion de l’eau et de la biodiversité – Limitation des rejets toxiques – Développement de filières vertes.
L'indicateur de référence , l’€STR capitalisé + 5 bp est utilisé pour des objectifs de mesure de performance financière. Cet indicateur de référence a été choisi indépendamment des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds.

Stratégie d’investissement

Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont les suivants :
Emetteurs privés
Intégration des enjeux ESG dans la décision d’investissement
Une exclusion s’applique sur les émetteurs privés selon l’approche « Best- in Class » : pour faire partie de l’univers d’investissement éligible, l’émetteur ne doit pas faire partie des derniers 20% de son secteur selon la notation ESG propriétaire de la Société de Gestion s’appliquant aux émetteurs privés .
Pour évaluer les pratiques ESG, le Fonds prend en compte les piliers et thèmes suivants :
Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de projets - Rejets toxiques - Produits verts.
Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits humains
Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés
Chaque thème contient plusieurs enjeux sous-jacents. Les enjeux pris en compte varient en fonction de leur pertinence par secteur d'activité et sont pondérés relativement aux risques qu’ils représentent au sein de ce secteur (réputationnel, juridique, opérationnel etc.). Quelques exemples, non exhaustifs, sont présentés ci-dessous :
Changement climatique : émissions carbone du processus de production ; émissions carbone amont/aval
Ressources naturelles : impact de l'activité sur l’eau ; impact de l'activité sur la biodiversité.
Capital humain : santé et sécurité ; développement du capital humain.
Produits et services : protection des données personnelles ; offre de produits plus sains
Structure de gouvernance : respect des droits des actionnaires minoritaires ; rémunération des exécutifs.
Méthode de calcul de la note ESG et du score ISR
A partir du référentiel sectoriel d’enjeux clés, une note ESG est calculée par émetteur qui comprend d’une part les notes des enjeux clés Environnementaux et Sociaux (E et S) et d’autre part les enjeux de gouvernance G. Les enjeux de gouvernance comprennent une pondération fixe de 30% pour le gouvernement d’entreprise et une pondération variable de 10% à 40% reflétant le niveau de risque induit par le comportement des dirigeants ou de l’entreprise.
Ce niveau varie selon les secteurs d’activités. La pondération globale des enjeux E et S est ensuite déterminée. La pondération des enjeux Environnementaux, Sociaux et de gouvernance est spécifique à chaque secteur d’activités. Ces notes peuvent faire l'objet?:
- D’éventuels malus liés à des controverses non encore intégrées dans les notations des enjeux clés
Ce système de malus permet une prise en compte rapide des controverses les plus significatives, en attendant leur intégration dans l’analyse des enjeux clés. Les analystes ISR peuvent ajouter un malus allant de 0,25 à 0,75 à la note ESG en fonction de la gravité des controverses. Le total des Malus controverses est plafonné à 0,75. Lors de l’intégration de la controverse dans l’analyse des enjeux clés et donc dans la note de l’enjeu, ce Malus est supprimé.
- bonus ou malus attribués par l’analyste en charge du secteur en cas de divergence sur l’appréciation d’un enjeu par l’agence de notation
Les notes ESG sont utilisées pour établir un score ISR correspondant au classement de la note ESG de l’émetteur par rapport aux autres acteurs de son secteur ICB (niveau 2). Le score ISR est établi sur une échelle de 0,5 à 5 - le niveau de 5 correspondant à la note meilleure ESG du secteur. A l’intérieur de chaque secteur, les émetteurs sont classés en fonction de leur Score ISR. Chaque catégorie ISR couvre 20% des sociétés du secteur ICB 2 ces catégories sont les suivantes :
- Sous surveillance : sociétés en retard dans la prise en compte des enjeux ESG
- Incertains : sociétés dont les enjeux ESG sont faiblement gérés
- Suiveurs : sociétés dont les enjeux ESG sont moyennement gérés
- Impliqués : sociétés actives dans la prise en compte des enjeux ESG
- Leaders : sociétés les plus avancées dans la prise en compte des enjeux ESG
Les émetteurs de la catégorie «?sous surveillance?» sont exclus de l’univers d’investissement.
Politique d’exclusion
De plus, les exclusions normatives et sectorielles appliquées par la Société de Gestion sont les suivantes :
- Violations des 10 principes du Pacte mondial
- Armes controversées
- Charbon
- Tabac
- Pétrole et gaz
Emetteurs publics
Pour faire partie de l’univers d’investissement éligible, les Etats ne doivent pas faire partie des derniers 20% de la poche Etats de l’univers d’investissement selon la notation ESG propriétaire de la Société de Gestion s’appliquant aux émetteurs souverains.
Les États comme les émetteurs privés font face à des risques extra financiers de long terme risques liés à leur gouvernance, risques sociaux, risques environnementaux. Ces différents risques agissent sur leur stabilité politique et sociale, leur santé économique et financière.
Prendre en compte ces éléments dans l’évaluation des États contribue à l’estimation de leur capacité à faire face à leurs engagements dans le futur.
A partir du référentiel d’enjeux clés des Etats, une Note ESG est calculée par Etat.
Les domaines E et S représentent chacun 30% de la note, et le domaine G 40%.
Pour chaque enjeu, cette note reflète le positionnement de l’Etat par rapport à ses pairs.
Cette note ESG est calculée sur 5.
L’analyse ESG des émetteurs est réalisée à l’aide d’un outil propriétaire dédié permettant d’automatiser le traitement quantitatif des données ESG, combiné à une analyse qualitative d e l’équipe d’analyse ESG ( données provenant essentiellement d’agences de notation ESG mais également d’agences spécialisées).
Il existe un risque que, ponctuellement, notre approche ne soit pas efficiente et que la note finale attribuée à un émetteur par l ’équipe d’analyse ESG de la Société de Gestion diffère de celle proposée par un tiers.
Par ailleurs, la sélection d’OPC ISR externes à la Société de Gestion peut générer une absence de cohérence dans la mesure où les fonds sélectionnés peuvent a priori mettre en place des approches ESG différentes et indépendantes les unes des autres.
Chaque catégorie ISR couvre 20 % des Etats, ces catégories sont les suivantes :
- : Etats présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG
- : Etats dont les enjeux ESG sont faiblement gérés
- : Etats dont les enjeux ESG sont moyennement gérés
- : Etats actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
- : Etats les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
Sont exclus de l’univers d’investissement les 20% représentant les Etats les plus en retard dans la gestion des enjeux ESG , correspondant à la catégorie « sous surveillance »
Pour l’ensemble des émetteurs
Les valeurs faisant l’objet d’une notation ESG ou d’un score ISR représenteront au minimum 90% de l’actif (hors liquidités).
Les notations ESG des émetteurs s’effectuent sur une fréquence trimestrielle, tandis que les données sous-jacentes sont mises à jour a minima tous les 18 mois (selon la politique de MSCI, le fournisseur de données). Les notations peuvent également être ajustées par l'analyse de controverses ou à la suite d’initiatives d'engagement.Emetteurs privés
Plusieurs politiques sont mises en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies :
- L'analyse des pratiques de gouvernance au sein de l'analyse ESG (pilier G). Pour chaque Émetteur, l'analyse ESG intègre une analyse de la gouvernance de l'entreprise, avec des indicateurs tournant autour de :
- Sa structure de gouvernance : Le respect des droits des actionnaires minoritaires - La composition et le fonctionnement des conseils ou comités, La rémunération des dirigeants, Les comptes, l'audit et la fiscalité ;
- Et son comportement sur le marché : Pratiques commerciales.
- Le suivi hebdomadaire des controverses ESG : l'analyse ESG prend également en compte la présence de controverses sur les thèmes précités et leur gestion par les émetteurs.
- La politique d'exclusion de la Société de Gestion liée au Pacte mondial des Nations unies, notamment à son principe n° 10 : ? . Les émetteurs qui font face à des controverses graves et/ou systémiques de manière récurrente ou fréquente sur ce principe et qui n'ont pas mis en place des mesures de remédiation appropriées, sont exclues de l'univers d'investissement.
- La politique d’engagement actionnarial décrit les objectifs et le cadre d’exercice des engagements ESG conduits par l’équipe d’analyse ESG d e la Société de Gestion Par ces actions d’engagement individuels ou collaboratifs, la Société de Gestion entend sensibiliser les émetteurs sur l’amélioration de leurs pratiques en matière de durabilité, de responsabilité sociale et de gouvernance, les inciter à plus de transparence sur ces sujets et prévenir les risques d’incidences négatives. L'atténuation du changement climatique, la biodiversité et le volet social (Pacte mondial) sont les trois grands axes de notre stratégie d’engagement.
Emetteurs publics
Les politiques de bonne gouvernance des Etats sont analysées à travers le pilier G de la notation ESG.

Proportion d’investissements

Le Fonds a au moins 80% de son actif net constitué d'investissements contribuant à la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Aligné avec les caractéristiques E/S).
Au sein de la poche #2 Autres :
La part des valeurs ou des titres en portefeuille ne disposant pas d’un score ESG ne pourra excéder 10% maximum de l’actif du Fonds.
Un maximum de 10% des investissements du Fonds sera constitué de liquidités et de produits dérivés.

Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Méthodes

La promotion des caractéristiques sociales et environnementales dépend de stratégie de fonds et des processus d’investissements propres à chaque fonds. Les approches utilisées peuvent consister à obtenir un score ESG minimum au sein d’un univers, à adopter une stratégie d’amélioration de la note ou à exclure un pourcentage des émetteurs les moins performants sur les facteurs ESG. Pour les fonds labélisés, quatre indicateurs (en matière environnementale, sociale, de gouvernance ou de droits humains) sont également suivis et les fonds doivent s’engager à battre leur univers ou indice de référence pour deux d’entre eux. Certains fonds thématiques peuvent suivre des indicateurs plus spécifiques ( % de chiffres d’affaires verts par exemple.)
La promotion des caractéristiques sociales et environnementales passe également par la gestion des incidences négatives à travers le suivi des controverses, l’adoption de politiques d’exclusion sectorielles ou normatives par exemple.

Sources et traitement des données

Le fournisseur de données MSCI est notre principal fournisseur de données sur la notation ESG, certaines controverses, et les indicateurs bruts de suivi. Nous l’utilisons également pour certaines listes d’exclusion.
Nous utilisons aussi les fournisseurs suivants : Moody’s ESG solutions (notation ESG d’émetteurs non cotés, exclusions sur les armes controversées), RepRisk (Suivi des controverses, politique d’exclusion Pacte mondial), Urgewald (politique d’exclusion sur le Charbon, sur le pétrole et le gaz), CDP/ Climate 100+ (indicateur climat).
Pour des raisons historiques liées à l’entité Ofi Invest Asset Management, née du rapprochement entre OFI AM et Abeilles AM au 1er janvier 2023, en fonction des fonds, les données peuvent être retraitées ou non.
1. Pour les fonds appliquant des méthodologies de notation propriétaires, les données sont récupérées et rapatriées dans un outil de notation propriétaire, des contrôle qualité peuvent être faits pour mesurer l’intervalle de confiance. Une fois la donnée retraitée selon les méthodologies propriétaires, elles sont ensuite diffusées dans nos systèmes (base de données interne Référentiel) et mises à disposition des utilisateurs à travers Excel et le PMS pour la gestion des fonds. Les données non intégrées dans nos systèmes (tel celles provenant du CDP, Climate 100+ ou Urgewald par exemple), peuvent faire l’objet de contrôles manuels.

2. Pour les fonds qui n’utilisent pas de méthodologie propriétaire, les données MSCI ESG Research, sont intégrées automatiquement dans le système de gestion de portefeuille et sont utilisées par l’équipe ESG et les gérants de portefeuilles sans retraitement. En cas de détection d’anomalie concernant la qualité des données, celle-ci est transmise dans les meilleurs délais à MSCI ESG Research pour correction.

Limites aux méthodes et aux données

Les limites méthodologiques liées aux données des fournisseurs sont les suivantes :
- un problème de publication manquante ou lacunaire de la part de certaines entreprises sur des informations utilisées pour les notations ESG
- un problème lié à la quantité et à la qualité des données ESG à traiter par nos fournisseurs
- un problème lié à l’identification des informations et des facteurs pertinents pour l’analyse ESG;
- problème lié à l’absence de prise en compte, faute de données disponibles, du scope 3 (émissions indirectes) dans le calcul de l’intensité carbone utilisée comme input du modèle de notation ESG de MSCI ESG Research
- des problèmes liés à des évolutions méthodologiques rendant compliqué la comparaison historique des données dans le temps

Pour les fonds qui appliquent le modèle d’analyse propriétaire, il est possible de palier certaines limites, notamment en prévoyant sur demande de la gestion, une possibilité de notation ad hoc pour les entreprises non notées. Des engagements avec les émetteurs permettent également d’obtenir des informations auprès d’entreprises qui en publient peu. Un système de bonus/ malus est également prévu en cas de divergence d’appréciation entre l’analyse et l’agence de notation.

Par mesure de prudence, le scope 3 n’est pris en compte qu’à titre informatif à ce stade en attendant une plus grande disponibilité d’information à l’avenir afin de prévenir tout risque de volatilité.

Diligence raisonnable

Pour les fonds non soumis à un modèle d’analyse propriétaire, le choix de MSCI ESG Research a fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux prenant en compte à titre d’exemple la couverture de l’univers d’investissement, la qualité de la donnée et la capacité à suivre ces données aux niveaux des équipes ESG et des équipes de Gestion.

Pour les fonds soumis au modèle d’analyse propriétaire, les diligences raisonnables sont exercées a priori et a posteriori à travers un suivi hebdomadaire des controverses, une revue trimestrielle de notes ESG pouvant faire l’objet d’un bonus ou d’un malus le cas échéant, des engagements avec les émetteurs sur certaines thématiques (climat, biodiversité, sociale), ou pour obtenir plus d’information sur des enjeux de RSE, des indicateurs ou sur la gestion de controverses.
Les contraintes de gestion font l’objet de contrôle post trade (contrôle du des seuils d’exclusion des émetteurs les moins performants en ESG pour les fonds concernés, contrôle des contraintes liées aux exclusions sectorielles et normatives).

Politiques d’engagement

La politique d’engagement s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP MEDEF, etc.). De plus, elle se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non seulement avoir un complément d’information sur sa stratégie RSE, mais aussi l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire le cas échéant.

Lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, « Indice de référence désigné

Aucun indice n’a pas été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 01/01/2021 : Le Fonds aura comme indicateur de référence : l’€STR Capitalisé + 5bps contre l’EONIA Capitalisé + 5bps précédemment. Ce changement entraînera de fait la modification de la formule de calcul de sa commission de surperformance de l'OPC qui deviendra égale à 15% de la surperformance au-delà de l’€STR capitalisé + 5 bps contre 15% de la surperformance au-delà de l’EONIA capitalisé + 5 bps précédemment. De même, son objectif de gestion sera désormais d’offrir aux investisseurs un rendement, après déduction des frais de gestion réels, supérieur à l’indice €STR Capitalisé + 5bps, sur un horizon de placement de 6 à 12 mois et d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
  • 12/02/2019 : Le FCP a reçu son agrément MMF et répond à la classification Fonds Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) à caractère standard
  • 01/01/2016 : Mise en place d'une commission de surperformance égale à 15% de la superformance au-delà de l’EONIA + 5 bp
  • 28/07/2014 : TRESORERIE PERFORMANCE ISR a absorbé le FCP OFI TRESOR PLUS ISR et les modifications suivantes lui sont apportées : Changement de dénomination au profit OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR et modification de sa stratégie de gestion

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 1 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 561,08 €
-4,39 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 561,08 €
-4,39 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 613,30 €
-3,87 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 681,53 €
-3,18 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|101 098,97
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|08/06/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011381227
  • Devise de la partEUR
  • Date de création04/01/2013
  • Date 1ère VL04/01/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la surperformance au-delà de l’€STR Capitalisé + 5 bp
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 2.04 % 1.93 % 2.01 % 1.85 % 1.76 % 1.81 % 1.81 % 1.83 % 1.79 % 1.86 % 1.89 % 1.88 % 1.84 % 1.84 % 1.87 % 1.84 % 1.88 % 1.92 %
PnL Choc Taux Hausse 0.19 % 0.16 % 0.16 % 0.12 % 0.14 % 0.22 % 0.24 % 0.19 % 0.28 % 0.29 % 0.26 % 0.18 % 0.21 % 0.20 % 0.16 % 0.15 % 0.04 % 0.09 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.01 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.02 % 0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 2.03 % 1.92 % 1.99 % 1.85 % 1.74 % 1.79 % 1.79 % 1.82 % 1.76 % 1.83 % 1.87 % 1.87 % 1.83 % 1.83 % 1.86 % 1.84 % 1.88 % 1.91 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier