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Ofi Invest Energy Strategic Metals R

Part

ISIN : FR0014008NN3

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/2024863,12 EUR

DATE 1ÈRE VL|08/06/2022

ACTIF NET GLOBAL|22/04/2024195,50 MEUR

ACTIF NET PART|22/04/20249,62 MEUR

YTD

du 29/12/2023 au 22/04/2024

9,31%

1 AN

du 21/04/2023 au 22/04/2024

-4,25%

CRÉATION

du 08/06/2022 au 22/04/2024

-13,69%

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting mensuel

Rapport annuel

Synthèse semestrielle

Inventaire

Annexe Précontractuelle SFDR

Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR

Informations aux porteurs

Détails de nos votes en Assemblées Générales

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Ofi Invest Energy Strategic Metals vise à offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Energy Strategic Metals » (1). Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et à usage industriel.
L’indice est composé des métaux suivants :
Aluminium, Plomb, Palladium, Platine, Argent, Nickel, Zinc, Cuivre, dont l’utilisation est considérée par le Comité d’Investissement du Groupe Ofi Invest comme stratégique pour la réalisation de la transition énergétique.
Suite au dernier Comité d'Allocation, la répartition entre les sous-jacents est la suivante :
30% Cuivre, 16% Argent, 16% Aluminium, 10% Platine, 10% Nickel, 10% Zinc, 4% Palladium, 4% Plomb.
Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé trimestriellement.
Un comité d’investissement (2) se tiendra une fois par an et à cette occasion, il pourra être décidée une modification de l’indice (composants et pondérations) dans les limites fixées par le prospectus.
Ofi Invest Energy Strategic Metals constitue ainsi
une offre simple et transparente, exposée aux secteurs diversifiant des métaux de base et des métaux précieux sans investissement dans les actions du secteur.
Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

(1) Méthodologie de calcul de l’indice disponible sur demande
(2) Comité composé des membres de l’équipe de gestion, d’au moins un membre de l’équipe d’Ofi Invest Asset Management en charge de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), d’au moins un membre de l’équipe de gestion des risques d’Ofi Invest Asset Management et des membres extérieurs si besoin.

Téléchargez la Méthode de calcul des émissions de CO2 d’un portefeuille matières premières - Procédure de contrôle opérationnelle
Téléchargez l'Index guideline Solactive OFI Energy Strategic Metals Index

classification AMF: Fonds mixte
Forme juridique: SICAV
Date de création: 08/06/2022
Horizon de placement recommandé: Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.

Performances
Perf. annualisées
Scénario perf.
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription

Performances annualisées

Informations importantes :

29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats - Suppression de l'or dans l'objectif de gestion et la composition de l'indice Basket Energy Strategic Metals Index - Le prospectus précise désormais non plus la composition initiale de l'indice mais sa composition au 1er janvier de chaque année - La règle de diversification de 35% maximum de l'actif pour un produit sous-jacent ou un groupe de produits sous-jacents correlés est désormais dénommé Actif Dérogatoire et si cette limite de 35% venait à être dépassée, cela pourrait conduire à un rebalancement exceptionnel de l'indice en sus du rebalancement trimestriel

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

Scénarios de performance

Période de détention recommandée | 5 an(s)
Investissement | 10 000 €

		Si vous sortez après
		1 an	5 an(s)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3 806,37 € -61,94 %	2 786,07 € -22,55 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 753,27 € -32,47 %	6 935,26 € -7,06 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 122,86 € 1,23 %	11 605,72 € 3,02 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 654,81 € 46,55 %	17 879,14 € 12,32 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): 14,00 % SPGCICTR + 12,00 % SPGCIZTR + 14,00 % SPGCIKTR + 12,00 % SPGCSITR + 12,00 % SPGCPLTR + 8,00 % SPGCPATR + 8,00 % SPGCGCTR + 8,00 % SPGCILTR + 12,00 % SPGSIATR

VALEUR LIQUIDATIVE|863,12
DEVISE|EUR
DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Autorité de tutelleAMF
Classification AMFFonds mixte
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum1,81 %
Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ+2

DécimalisationDix millième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant

	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	47.49 %	48.47 %
PnL Choc Taux Hausse	0.13 %	0.11 %
PnL Choc Taux Baisse	-0.00 %	-0.00 %
SCR Actions	47.46 %	48.35 %
SCR Change	0.00 %	0.00 %
SCR Crédit	0.04 %	0.16 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %

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