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Ofi Invest US Equity CLASS Vyv Actions US

Part
ISIN : LU3145625771
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|31/08/2026112,23 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/12/2025
ACTIF NET GLOBAL|31/08/2026121,17 MEUR
ACTIF NET PART|31/08/20261,25 MEUR
* Indice de référence : S&P 500 Euro Hedged (dividendes nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Le fonds est investi principalement en actions américaines, avec un objectif de surperformance par rapport à l’indice S&P 500 Net Total Return. La gestion repose sur une sélection de titres issus d’une analyse fondamentale et extra-financière, intégrant des critères ESG dans la construction du portefeuille (article 8 SFDR). Le fonds est exposé à hauteur d’au moins 80 % aux marchés actions nord-américains, avec une flexibilité marginale sur d’autres zones. Il peut également investir de façon limitée en titres obligataires et instruments monétaires. Destiné à des investisseurs recherchant une exposition aux grandes capitalisations américaines, il nécessite un horizon d’investissement supérieur à cinq ans. Les principaux risques identifiés concernent les marchés actions, la concentration géographique et le risque de change.

Forme juridique
SICAV
Date de création
01/12/2025
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
NA
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|112,23
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|31/08/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU3145625771
  • Devise de la partEUR
  • Date de création01/12/2025
  • Date 1ère VL01/12/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,40 %
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationMillième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier