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Ofi Invest US Equity CLASS Vyv Actions US

Part
ISIN : LU3145625771
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|30/12/202599,21 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/12/2025
ACTIF NET GLOBAL|30/12/2025151,29 MEUR
ACTIF NET PART|30/12/20250,53 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Synthèse semestrielle
Annexe Précontractuelle SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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OFI Invest RS US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : - Kinetics AM (Mid et Large cap Value), - Baron Capital (Smid cap croissance), - Edgewood Management LLC (Large cap croissance). Chaque gérant applique un filtre ESG à son univers d’investissement afin d’exclure 20% des valeurs les bien moins notées. Par ailleurs chaque gérant investira au moins 90% de son portefeuille en valeurs notées. La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de multigestion d’OFI AM qui bénéficie de 18 ans d’expérience dans ce domaine. Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net. OFI Invest US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.

Forme juridique
SICAV
Date de création
01/12/2025
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
NA
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|99,21
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|30/12/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU3145625771
  • Devise de la partEUR
  • Date de création01/12/2025
  • Date 1ère VL01/12/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,20 %
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationMillième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier