Ofi Invest US Equity CLASS I USD
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 10,66%
- 14,57%
- 47,87%
- 526,80%
Le fonds est investi principalement en actions américaines, avec un objectif de surperformance par rapport à l’indice S&P 500 Net Total Return. La gestion repose sur une sélection de titres issus d’une analyse fondamentale et extra-financière, intégrant des critères ESG dans la construction du portefeuille (article 8 SFDR). Le fonds est exposé à hauteur d’au moins 80 % aux marchés actions nord-américains, avec une flexibilité marginale sur d’autres zones. Il peut également investir de façon limitée en titres obligataires et instruments monétaires. Destiné à des investisseurs recherchant une exposition aux grandes capitalisations américaines, il nécessite un horizon d’investissement supérieur à cinq ans. Les principaux risques identifiés concernent les marchés actions, la concentration géographique et le risque de change.
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 27/05/2004
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Performances annualisées
- 01/12/2025 : Création de la part Vyv
- 27/06/2025 : - Changement de gestionnaire de portefeuille au profit d'Ofi Invest AM - Modification de la politique d'investissement - Changement de l'indice au profit de : S&P 500 Net Total Return Index (ticker : SPTRNE) - Approche extra-financière : passage en amélioration de note simple ; minimum 15% d'investissement durable) - Passage en J+2 pour les soucriptions/rachats - Suppression des commissions de surperformance
- 19/05/2025 : ESMA fund naming : changement de nom au profit de : "Ofi Invest US Equity"
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
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VALEUR LIQUIDATIVE|313,40
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DEVISE|USD
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DATE VL|11/09/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINLU0185496204
- Devise de la partUSD
- Date de création27/05/2004
- Date 1ère VL27/05/2004
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,10 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
- Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
- ValorisateurJP MORGAN SE LUX
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationCentième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 USD
- Minimum première souscription en montant500 000,00 USD
| 30/10/2020 | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 30/06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 43.16 % | 48.88 % | 48.40 % | 48.76 % | 49.66 % | 42.92 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Actions | 29.31 % | 36.25 % | 35.50 % | 35.93 % | 37.17 % | 42.80 % |
| SCR Change | 25.19 % | 24.96 % | 25.20 % | 25.19 % | 24.93 % | 0.44 % |
| SCR Crédit | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier