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Ofi Invest ESG US Equity CLASS H EUR

Part
ISIN : LU0329668023
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/2024113,11 EUR
DATE 1ÈRE VL|09/11/2007
ACTIF NET GLOBAL|22/04/2024141,70 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/202425,19 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 0,96%
Indice* 5,36%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • 10,46%
Indice* 22,54%
5 ANS
du 18/04/2019 au 22/04/2024
  • 27,98%
Indice* 82,86%
CRÉATION
du 09/11/2007 au 22/04/2024
  • 126,22%
Indice* 360,33%
* Indice de référence : S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Total Return à partir du 12/12/2016
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : Kinetics AM (Mid et Large cap Value), Baron Capital (Smid cap croissance), Edgewood Management LLC (Large cap croissance).
La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de sélection d’OPC d’Ofi Invest asset management, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans ce domaine.
Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net.
Ofi Invest ESG US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.
Plus d’informations sur : www.stoxx.com

Forme juridique
SICAV
Date de création
09/11/2007
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|113,11
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0329668023
  • Devise de la partEUR
  • Date de création09/11/2007
  • Date 1ère VL09/11/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance10% above S&P 500 Net Total Return Index
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021
SCR Marché 48.39 % 48.74 % 49.58 % 49.53 % 48.54 % 44.91 % 41.11 % 41.63 % 43.06 % 45.10 % 44.88 % 46.18 % 45.41 % 43.16 % 48.88 % 48.40 % 48.76 % 49.66 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.59 % 35.98 % 36.93 % 36.91 % 35.75 % 31.37 % 26.84 % 27.51 % 29.22 % 31.72 % 31.44 % 32.95 % 32.03 % 29.31 % 36.25 % 35.50 % 35.93 % 37.17 %
SCR Change 25.08 % 25.08 % 25.11 % 25.07 % 25.08 % 25.24 % 25.15 % 25.11 % 25.16 % 25.10 % 25.12 % 25.14 % 25.16 % 25.19 % 24.96 % 25.20 % 25.19 % 24.93 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier