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Ofi Invest Precious Metals XL

Part
ISIN : FR0013190287
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/202465 927,94 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/03/2017
ACTIF NET GLOBAL|22/04/2024494,08 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/202483,12 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 3,72%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • -6,65%
5 ANS
du 18/04/2019 au 22/04/2024
  • 25,23%
CRÉATION
du 08/03/2017 au 22/04/2024
  • 31,86%
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest Precious Metals (compartiment de la SICAV OFI) vise à offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Precious Metals Strategy ». Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et sur taux d’intérêt.
A compter du 10/04/2024, la pondération de l’indice évoluera progressivement pour atteindre 35% Or, 20% Argent, 20% Platine, 5% Palladium et 20% SOFR 3 mois le 22/05/2024. L’objectif d’exposition du Compartiment sera limité à 105% jusqu’au 09/04/2024 puis évoluera progressivement de façon linéaire chaque jour pendant 30 jours ouvrés pour atteindre 125% le 22/05/2024.
Le fonds reproduira à la hausse comme à la baisse les variations de cet indice. Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé quotidiennement. Ofi Invest Precious Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs de l’or et des métaux précieux, sans investissements dans les actions minières du secteur.
Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/03/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Le compartiment est déjà doté d'un disposition de plafonnement des rachats, le wording a été homogénéisé avec celui des autres compartiments
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption du FCP par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS qui conservera les mêmes caractéristiques que le FCP OFI PRECIOUS METALS, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les parts du FCP OFI PRECIOUS METALS + Changement de dépositaire au profit de SOCIETE GENERALE

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 643,01 €
-83,57 %
1 653,42 €
-30,23 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 184,25 €
-28,16 %
7 761,24 €
-4,94 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 703,13 €
-2,97 %
12 570,83 €
4,68 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 071,96 €
30,72 %
17 586,45 €
11,95 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|65 927,94
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013190287
  • Devise de la partEUR
  • Date de création08/03/2017
  • Date 1ère VL08/03/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,47 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant15 000 000,00 EUR
29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 39.75 % 44.19 % 41.81 % 41.63 % 49.15 % 47.15 % 51.82 % 49.38 % 54.97 % 53.72 % 55.68 % 61.20 % 55.76 % 58.01 % 59.40 % 53.28 % 47.70 % 48.35 %
PnL Choc Taux Hausse 0.12 % 0.10 % 0.12 % 0.10 % 0.13 % 0.06 % 0.12 % 0.12 % 0.08 % 0.15 % 0.13 % 0.10 % 0.11 % 0.10 % 0.08 % 0.07 % 0.11 % 0.10 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 39.62 % 44.06 % 41.68 % 41.51 % 49.08 % 47.03 % 51.71 % 49.26 % 54.86 % 53.60 % 55.56 % 61.07 % 55.63 % 57.89 % 59.28 % 53.15 % 47.58 % 48.23 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.17 % 0.17 % 0.18 % 0.16 % 0.10 % 0.16 % 0.14 % 0.16 % 0.15 % 0.16 % 0.16 % 0.16 % 0.16 % 0.16 % 0.16 % 0.18 % 0.16 % 0.17 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier