
Ofi Invest High Yield 2029 PART RC
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 0,83%
- 7,74%
- 7,72%
Ofi Invest High Yield 2029 est un fonds à échéance qui investit principalement dans les obligations spéculatives à haut rendement des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale de crédit BB-. Il cible les obligations les mieux notées de cet univers spéculatif à haut rendement, et, à des fins de diversification, a la possibilité d'investir dans les obligations dites de bonne qualité (max 50%). Majoritairement investit en obligations libellées en euro, le fonds peut investir en devises étrangères, notamment en dollar américain (max 30%). Le risque de change est systématiquement couvert. Avec un style de gestion à échéance, la maturité des obligations en portefeuille ne dépasse pas de plus de 6 mois l’échéance du fonds fixée au 31 décembre 2029. En effet, cette gestion aussi appelée "Buy & Hold" ou "de portage", vise à garder les obligations en portefeuille jusqu’à leur maturité. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
14ème fonds à échéance lancé et géré par les équipes de la maison Ofi Invest Asset Management, la stratégie s'appuie sur un process de gestion éprouvé et vise à tirer parti de la récente hausse des rendements obligataires. Cette hausse fait notamment suite aux décisions des Banques centrales européenne et américaine de remonter significativement leurs taux directeurs depuis 2022 pour faire face à l'inflation.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Horizon de placement recommandé
- 31/12/2029
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.

Performances annualisées
- 01/01/2025 : Prolongation de la période de souscription du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 et Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 11%
- 24/09/2024 : La commercialisation de la part est autorisée en Espagne
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Scénarios de performance
-
-
Période de détention recommandée | 6 an(s)
-
Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après | |||
---|---|---|---|
1 an | 6 an(s) | ||
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
5 830,80 € -41,69 % |
6 149,11 € -7,78 % |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 032,37 € -19,68 % |
9 453,07 € -0,93 % |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 009,42 € 0,09 % |
11 553,66 € 2,44 % |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
11 741,72 € 17,42 % |
13 164,70 € 4,69 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): 75,00 % Global High Yield Corp 1-5 Years TR Unhedged USD + 25,00 % BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
-
VALEUR LIQUIDATIVE|107,72
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|14/02/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR001400M5X0
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément26/12/2023
- Date de création18/02/2025
- Date 1ère VL18/02/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,05 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
31/12/2024 | |
---|---|
SCR Marché | 11.48 % |
PnL Choc Taux Hausse | 3.41 % |
PnL Choc Taux Baisse | -2.95 % |
SCR Actions | 0.00 % |
SCR Change | 0.00 % |
SCR Crédit | 10.96 % |
SCR Concentration | 0.00 % |
SCR Immobilier | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier