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Ofi Invest France Equity PART RF

Part
ISIN : FR0013304540
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label Relance Label Finansol
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/2024134,10 EUR
DATE 1ÈRE VL|02/01/2018
ACTIF NET GLOBAL|13/06/2024159,01 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/20240,10 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 4,30%
Indice* 3,89%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • 6,12%
Indice* 7,38%
5 ANS
du 13/06/2019 au 13/06/2024
  • 41,62%
Indice* 52,31%
CRÉATION
du 02/01/2018 au 13/06/2024
  • 34,10%
Indice* 58,91%
* Indice de référence : SBF 120 DNR
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest France Equity est principalement investi dans les actions françaises, suivant une approche de gestion active fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l’indice SBF 120 DNR* sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
La philosophie d’investissement développée par l’équipe de gestion repose sur l’analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises permettant d’en déduire leur « fair value » sur le moyen/long terme. Cette dernière étant définie selon deux critères : la croissance soutenable et le potentiel de création de valeur.
Sans biais a priori de styles ou de secteurs, l’équipe de gestion sélectionne des valeurs sur l’ensemble des segments de marché et vise à détecter les meilleures opportunités avec des investissements de long terme, limitant ainsi le turnover du portefeuille.
Concentré autour de 40-70 valeurs, le portefeuille est le résultat d’une prise de décision interactive, chaque cas d’investissement étant débattu au sein de l’équipe « actions Large Cap ».
Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 10% dans des actions de sociétés de TPE (Très Petite Entreprise), PME (Petite et Moyenne Entreprise) ou ETI Françaises (Entreprise de taille intermédiaire).
Les gérants s'engagent également à investir une partie du portefeuille (5% minimum et 10 % maximum) dans des entreprises solidaires, c'est-à-dire d’utilité sociale, qui créent ou consolident des emplois par le développement d’activités économiques. Les gérants s'appuient pour cela sur Habitat & Humanisme (foncière) – EHD - Terre de liens (foncière) - France Active Investissement.
* Plus d’informations sur : www.euronext.com

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
02/01/2018
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 17/09/2021 : Transformation du FCP OFI France EQUITY en un OPC dit Article 8 conformément à la règlementation SFDR pour obtention du label FINANSOL. Le Fonds devra également être en permanence exposé à hauteur de 10% dans des actions de sociétés de TPE (Très Petite Entreprise), PME (Petite et Moyenne Entreprise) ou ETI Françaises (Entreprise de taille intermédiaire). A l’intérieur de ces 10%, entre 5% et 10% des actifs d’OFI France EQUITY devront être investis en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L.3332-17-1 du Code du travail. Ces entreprises sont des structures non cotées de l’économie sociale et solidaire à forte utilité sociale/sociétale ou environnementale
  • 06/02/2016 : la limite maximum d’engagement des Fonds sur les instruments dérivés sera portée à 120% de l’actif net au lieu de 100%.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 088,79 €
-89,11 %
1 134,88 €
-35,29 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 587,48 €
-24,13 %
7 643,31 €
-5,23 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 172,88 €
1,73 %
11 986,75 €
3,69 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 148,67 €
51,49 %
15 162,69 €
8,68 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|134,10
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013304540
  • Devise de la partEUR
  • Date de création02/01/2018
  • Date 1ère VL02/01/2018
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% TTC de la performance au-delà de l’indice SBF 120 Dividendes Nets Réinvestis
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 31.83 % 33.28 % 30.89 % 28.43 % 37.46 % 38.20 % 36.38 % 38.15 % 42.30 % 44.12 % 43.75 % 44.12 % 44.24 % 44.34 % 42.86 % 46.25 % 41.35 % 39.25 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 31.83 % 33.27 % 30.81 % 28.38 % 37.46 % 38.19 % 36.32 % 38.14 % 42.29 % 44.12 % 43.75 % 44.11 % 44.22 % 44.28 % 42.86 % 46.25 % 41.35 % 39.25 %
SCR Change 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.01 % 0.10 % 0.06 % 0.00 % 0.01 % 0.07 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.03 % 0.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier