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Ofi Invest ESG Social Focus CLASS Afer Génération Valeurs Sociales

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ISIN : LU2940441590
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne nuise pas de façon significative à un objectif environnemental ou social et que les sociétés faisant l’objet d’un investissement suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|15/12/2025110,91 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/01/2025
ACTIF NET GLOBAL|15/12/202577,37 MEUR
ACTIF NET PART|15/12/20250,24 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Rapport annuel
Reporting ESG
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR

Informations aux porteurs

Détails de nos votes en Assemblées Générales
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OFI Fund Euro Small Cap (ex SSP OFI Euro Smaller Companies) est investi dans les petites capitalisation de la zone Euro et a pour objectif une appréciation du capital sur un horizon de placement de 5 ans. L’équipe de gérants dédiée aux petites capitalisations met en oeuvre une gestion active, de conviction et basée sur la sélection des valeurs. Le stock-picking privilégie ainsi les sociétés dont le profil combine situation de niche, croissance et qualité afin de repérer celles qui seront à même de créer de la valeur dans le temps et devenir les futures « grandes » valeurs. Sans biais de style, sectoriel ou géographique a priori, les gérants visent à sélectionner les valeurs de manière opportuniste au regard de la qualité des fondamentaux ou de leur amélioration, et d’une valorisation raisonnable. La génération d’idées s’appuie sur une répartition sectorielle de l’analyse au sein de l’équipe. Les grandes thématiques structurelles sont considérées comme un élément à la génération d’idées de même que les bases de données financières. Le fonds est constitué des convictions des trois gérants senior.

Forme juridique
SICAV
Date de création
01/01/2025
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|110,91
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|15/12/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU2940441590
  • Devise de la partEUR
  • Date de création01/01/2025
  • Date 1ère VL01/01/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,40 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier