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Ofi Invest ESG Equity Social Focus CLASS Afer Génération Valeurs Sociales

Part
ISIN : LU2940441590
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne nuise pas de façon significative à un objectif environnemental ou social et que les sociétés faisant l’objet d’un investissement suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|07/01/2026115,54 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/01/2025
ACTIF NET GLOBAL|07/01/202671,90 MEUR
ACTIF NET PART|07/01/20260,25 MEUR
YTD
du 31/12/2025 au 07/01/2026
  • 2,87%
Indice* 2,23%
1 AN
du 07/01/2025 au 07/01/2026
  • 15,54%
Indice* 20,88%
CRÉATION
du 07/01/2025 au 07/01/2026
  • 15,54%
Indice* 20,88%
* Indice de référence : STOXX® Europe 600 ex UK (dividendes nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Reporting ESG
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR

Informations aux porteurs

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OFI Fund Euro Small Cap (ex SSP OFI Euro Smaller Companies) est investi dans les petites capitalisation de la zone Euro et a pour objectif une appréciation du capital sur un horizon de placement de 5 ans. L’équipe de gérants dédiée aux petites capitalisations met en oeuvre une gestion active, de conviction et basée sur la sélection des valeurs. Le stock-picking privilégie ainsi les sociétés dont le profil combine situation de niche, croissance et qualité afin de repérer celles qui seront à même de créer de la valeur dans le temps et devenir les futures « grandes » valeurs. Sans biais de style, sectoriel ou géographique a priori, les gérants visent à sélectionner les valeurs de manière opportuniste au regard de la qualité des fondamentaux ou de leur amélioration, et d’une valorisation raisonnable. La génération d’idées s’appuie sur une répartition sectorielle de l’analyse au sein de l’équipe. Les grandes thématiques structurelles sont considérées comme un élément à la génération d’idées de même que les bases de données financières. Le fonds est constitué des convictions des trois gérants senior.

Forme juridique
SICAV
Date de création
01/01/2025
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 12/09/2025 : Création de la part RF
  • 16/05/2025 : Changement de nom de la part Afer Génération Impact Social au profit de : "Afer Génération Valeurs Sociales"
  • 16/05/2025 : ESMA fund naming : changement de nom au profit "Ofi Invest ESG Social Focus" et ajout exclusions PAB
  • 16/05/2025 : ESMA naming : changement de nom de la part Ofi Invest Actions Impact Social au profir de "Ofi Invest Actions Valeurs Sociales"
  • 13/05/2025 : Fusion-absorption : absorption du compartiment GF-Ofi Invest Act4 Positive Economy

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 4 162,77 €
-58,37 %		 3 330,52 €
-19,74 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 7 737,29 €
-22,63 %		 9 517,49 €
-0,98 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 10 295,81 €
2,96 %		 12 875,25 €
5,18 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 13 859,96 €
38,60 %		 16 735,37 €
10,85 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|115,54
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|07/01/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU2940441590
  • Devise de la partEUR
  • Date de création01/01/2025
  • Date 1ère VL01/01/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,40 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier