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Ofi Invest ESG MultiTrack PART R

Part
ISIN : FR0010564351
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|07/06/2023162,12 EUR
DATE 1ÈRE VL|28/12/2007
ACTIF NET GLOBAL|07/06/2023164,67 MEUR
ACTIF NET PART|07/06/2023131,27 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 07/06/2023
  • 4,53%
Indice* 5,95%
1 AN
du 07/06/2022 au 07/06/2023
  • -2,84%
Indice* -0,81%
5 ANS
du 07/06/2018 au 07/06/2023
  • 13,47%
Indice* 15,89%
CRÉATION
du 28/12/2007 au 07/06/2023
  • 62,12%
Indice* 57,65%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé +200 bp puis 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index à partir du 09/03/2017
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG MultiTrack (ex OFI Flexible Global MultiAsset) est un fonds d’ETF ISR investi sur les principales classes d’actifs et zones géographiques, avec un investissement maximum de 30% sur les pays émergents).
L’équipe de gestion vise à surperformer l’indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an. Les investissements sont réalisés dans les bornes suivantes :
• Actions : de 20 à 80%
• Obligations : de 0 à 80%
• Monétaire : de 0 à 80%.
Le positionnement du fonds est déterminé à l’issue d’une allocation stratégique systématique et d’une allocation tactique discrétionnaire.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
28/12/2007
Date de réorientation
09/03/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 4 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Publication d’informations en matière de durabilité

Résumé

Sans objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Ofi Invest ESG Multitrack (ci-après « le Fonds ») promeut des caractéristiques environnementales et sociales en investissant dans des OPC qui intègrent des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise) en complément des critères financiers traditionnels des processus d’analyse et de sélection de valeurs. Ainsi, leurs univers d’investissement est réduit à un nombre restreint d’émetteurs sélectionnés sur la base de critères de durabilité. Pour ce faire, le Fonds investit dans des OPC indiciels ou non, ayant trait à toutes classes d’actifs , à l’exception des OPC de stratégies alternatives ou investis en matières premières , toutes zones géographiques (y compris pays émergents) et libellés en toutes devises.
L’indicateur de référence ( composé de 50% de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index et de 50% de l’indice Bloomberg B arclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index Euro ) est utilisé pour des objectifs de mesure de performance financière. Cet indicateur a été choisi indépendamment des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds.

Stratégie d’investissement

Le Fonds investit en permanence à hauteur de 90% minimum de son actif net dans des OPC labélisés ISR ou dans des OPC qui respectent les contraintes suivantes :
- L’analyse ou la notation extra-financière réalisée porte au minimum sur 90% de l’actif net du Fonds (hors liquidités) ;
- La mise en œuvre de l’approche extra-financière induit une réduction d’au minimum 20% d’un univers investissable défini au préalable comme univers de départ ou d’une note extra-financière moyenne du portefeuille significativement supérieure à la note extra-financière moyenne de l’univers de départ.
Ainsi, l es OPC sélectionnés ont pour thématique déclarée l’investissement socialement responsable et le développement durable. Leur processus de gestion sont différents selon les Sociétés de Gestion , mais l a sélection repose systématiquement sur une intégration de critères extra financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise) en complément des critères financiers traditionnels des processus d’analyse et de sélection de valeurs : leur univers d’investissement est réduit à un nombre restreint de sociétés sélectionnées sur la base de critères de durabilité. Sont ainsi incluses les sociétés actives ou impliquées dans un secteur ou domaine d’activité en rapport direct avec au moins un critère extra financier social, environnement ou de gouvernance d’entreprise.Les pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements est analysée par le prisme de l’analyse extra-financière réalisée par chacun des OPC dans lesquels le Fonds investit.

Proportion d’investissements

Le Fonds a au moins 90% de son actif net constitué d'investissements contribuant à la promotion des caractéristiques environnementales et sociales ( #1 Alignés avec les caractéristiques E/S ).
Un maximum de 10% des investissements du Fonds sera constitué de liquidités et de produits dérivés (#2 Autres

Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Méthodes

La promotion des caractéristiques sociales et environnementales dépend de stratégie de fonds et des processus d’investissements propres à chaque fonds. Les approches utilisées peuvent consister à obtenir un score ESG minimum au sein d’un univers, à adopter une stratégie d’amélioration de la note ou à exclure un pourcentage des émetteurs les moins performants sur les facteurs ESG. Pour les fonds labélisés, quatre indicateurs (en matière environnementale, sociale, de gouvernance ou de droits humains) sont également suivis et les fonds doivent s’engager à battre leur univers ou indice de référence pour deux d’entre eux. Certains fonds thématiques peuvent suivre des indicateurs plus spécifiques ( % de chiffres d’affaires verts par exemple.)
La promotion des caractéristiques sociales et environnementales passe également par la gestion des incidences négatives à travers le suivi des controverses, l’adoption de politiques d’exclusion sectorielles ou normatives par exemple.

Sources et traitement des données

Le fournisseur de données MSCI est notre principal fournisseur de données sur la notation ESG, certaines controverses, et les indicateurs bruts de suivi. Nous l’utilisons également pour certaines listes d’exclusion.
Nous utilisons aussi les fournisseurs suivants : Moody’s ESG solutions (notation ESG d’émetteurs non cotés, exclusions sur les armes controversées), RepRisk (Suivi des controverses, politique d’exclusion Pacte mondial), Urgewald (politique d’exclusion sur le Charbon, sur le pétrole et le gaz), CDP/ Climate 100+ (indicateur climat).
Pour des raisons historiques liées à l’entité Ofi Invest Asset Management, née du rapprochement entre OFI AM et Abeilles AM au 1er janvier 2023, en fonction des fonds, les données peuvent être retraitées ou non.
1. Pour les fonds appliquant des méthodologies de notation propriétaires, les données sont récupérées et rapatriées dans un outil de notation propriétaire, des contrôle qualité peuvent être faits pour mesurer l’intervalle de confiance. Une fois la donnée retraitée selon les méthodologies propriétaires, elles sont ensuite diffusées dans nos systèmes (base de données interne Référentiel) et mises à disposition des utilisateurs à travers Excel et le PMS pour la gestion des fonds. Les données non intégrées dans nos systèmes (tel celles provenant du CDP, Climate 100+ ou Urgewald par exemple), peuvent faire l’objet de contrôles manuels.

2. Pour les fonds qui n’utilisent pas de méthodologie propriétaire, les données MSCI ESG Research, sont intégrées automatiquement dans le système de gestion de portefeuille et sont utilisées par l’équipe ESG et les gérants de portefeuilles sans retraitement. En cas de détection d’anomalie concernant la qualité des données, celle-ci est transmise dans les meilleurs délais à MSCI ESG Research pour correction.

Limites aux méthodes et aux données

Les limites méthodologiques liées aux données des fournisseurs sont les suivantes :
- un problème de publication manquante ou lacunaire de la part de certaines entreprises sur des informations utilisées pour les notations ESG
- un problème lié à la quantité et à la qualité des données ESG à traiter par nos fournisseurs
- un problème lié à l’identification des informations et des facteurs pertinents pour l’analyse ESG;
- problème lié à l’absence de prise en compte, faute de données disponibles, du scope 3 (émissions indirectes) dans le calcul de l’intensité carbone utilisée comme input du modèle de notation ESG de MSCI ESG Research
- des problèmes liés à des évolutions méthodologiques rendant compliqué la comparaison historique des données dans le temps

Pour les fonds qui appliquent le modèle d’analyse propriétaire, il est possible de palier certaines limites, notamment en prévoyant sur demande de la gestion, une possibilité de notation ad hoc pour les entreprises non notées. Des engagements avec les émetteurs permettent également d’obtenir des informations auprès d’entreprises qui en publient peu. Un système de bonus/ malus est également prévu en cas de divergence d’appréciation entre l’analyse et l’agence de notation.

Par mesure de prudence, le scope 3 n’est pris en compte qu’à titre informatif à ce stade en attendant une plus grande disponibilité d’information à l’avenir afin de prévenir tout risque de volatilité.

Diligence raisonnable

Pour les fonds non soumis à un modèle d’analyse propriétaire, le choix de MSCI ESG Research a fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux prenant en compte à titre d’exemple la couverture de l’univers d’investissement, la qualité de la donnée et la capacité à suivre ces données aux niveaux des équipes ESG et des équipes de Gestion.

Pour les fonds soumis au modèle d’analyse propriétaire, les diligences raisonnables sont exercées a priori et a posteriori à travers un suivi hebdomadaire des controverses, une revue trimestrielle de notes ESG pouvant faire l’objet d’un bonus ou d’un malus le cas échéant, des engagements avec les émetteurs sur certaines thématiques (climat, biodiversité, sociale), ou pour obtenir plus d’information sur des enjeux de RSE, des indicateurs ou sur la gestion de controverses.
Les contraintes de gestion font l’objet de contrôle post trade (contrôle du des seuils d’exclusion des émetteurs les moins performants en ESG pour les fonds concernés, contrôle des contraintes liées aux exclusions sectorielles et normatives).

Politiques d’engagement

La politique d’engagement s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP MEDEF, etc.). De plus, elle se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non seulement avoir un complément d’information sur sa stratégie RSE, mais aussi l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire le cas échéant.

Lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, « Indice de référence désigné

Aucun indice n’a pas été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 02/01/2020 : Evolution vers une stratégie de gestion ISR : suppression des investissements en titres vifs en actions et titres de créance et instruments du marché monétaire au profit d’investissements en OPC indiciels et OPC monétaires - suppression du recours aux instruments financiers à terme sur indices de contrats à terme de matières premières, suppression des investissements sur les stratégies alternatives (jusqu’alors possible à hauteur de 20%). L’allocation cible de la stratégie sera revue mensuellement et non plus trimestriellement. Les investissements sur les marchés émergents pourront se faire à hauteur de 30% et non plus 20%. La sensibilité au risque de taux d’intérêt sera comprise entre - 2 et 11 et non plus entre – 2 et 6. L’OPC changera de dénomination au profit d’OFI RS MultiTrack.
  • 09/03/2017 : Refonte du FCP : changement de politique d'investissement - d'objectif de gestion et de profil de risque. Changement de dénomination au profit d'OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - Les parts seront renommées Parts R - Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice composite suivant : 50% de l'indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (dividendes nets réinvestis) + 50% de l'indice Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index Hedged EUR (notionnel échu et coupons réinvestis). Modification des frais de gestion - Suppression de la commission de surperformance et de la commission de mouvement acquise à la Société de Gestion - Passage en VAR Absolue - Mise en place d'une délégation de gestion financière totale au profit d'OFI ASSET MANAGEMENT et modification de la durée de placement recommandée désormais supérieure ou égale à 4 ans.
Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 4 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 4 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 916,98 €
-50,83 %
2 099,26 €
-32,31 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 954,74 €
-20,45 %
8 000,79 €
-5,42 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 450,01 €
4,50 %
12 080,09 €
4,84 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 183,17 €
21,83 %
13 945,48 €
8,67 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|162,12
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|07/06/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010564351
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/12/2007
  • Date de création28/12/2007
  • Date de réorientation09/03/2017
  • Date 1ère VL28/12/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,50 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 24.45 % 23.90 % 25.19 % 24.56 % 22.71 % 27.08 % 27.13 % 28.07 % 30.51 % 30.98 % 30.77 % 31.39 % 30.94 % 31.61 % 30.39 % 32.75 % 30.02 % 29.07 %
PnL Choc Taux Hausse 3.31 % 2.85 % 3.09 % 3.39 % 3.37 % 3.20 % 3.16 % 3.16 % 3.10 % 2.92 % 2.70 % 2.94 % 2.94 % 2.85 % 2.91 % 2.84 % 2.93 % 3.37 %
PnL Choc Taux Baisse -0.37 % -0.27 % -0.40 % -0.38 % -0.45 % -0.43 % -0.49 % -1.14 % -1.03 % -0.96 % -0.90 % -0.96 % -0.91 % -0.92 % -1.00 % -1.06 % -1.44 % -2.70 %
SCR Actions 19.89 % 19.56 % 21.15 % 20.42 % 18.54 % 23.39 % 23.45 % 24.49 % 26.97 % 27.29 % 27.19 % 27.62 % 27.33 % 28.06 % 26.89 % 29.16 % 25.30 % 24.58 %
SCR Change 3.55 % 3.41 % 3.57 % 4.07 % 4.29 % 3.81 % 4.07 % 3.80 % 3.95 % 4.49 % 4.48 % 4.83 % 4.40 % 4.42 % 4.31 % 4.70 % 6.61 % 5.43 %
SCR Crédit 3.88 % 3.76 % 3.30 % 3.07 % 2.90 % 2.78 % 2.64 % 2.70 % 2.63 % 2.59 % 2.48 % 2.51 % 2.53 % 2.47 % 2.43 % 2.41 % 2.63 % 2.93 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier