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Ofi Invest ESG MultiTrack PART IC

Part
ISIN : FR0014001G11
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/2024105,37 EUR
DATE 1ÈRE VL|15/01/2021
ACTIF NET GLOBAL|13/06/2024153,13 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/20240,00 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 4,61%
Indice* 5,60%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • 8,92%
Indice* 10,87%
3 ANS
du 11/06/2021 au 13/06/2024
  • 1,14%
Indice* 4,58%
CRÉATION
du 15/01/2021 au 13/06/2024
  • 5,37%
Indice* 9,54%
* Indice de référence : 25 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return / 25 % Bloomberg US Corporate Bond Euro Hedged / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG MultiTrack (ex OFI Flexible Global MultiAsset) est un fonds d’ETF ISR investi sur les principales classes d’actifs et zones géographiques, avec un investissement maximum de 30% sur les pays émergents).
L’équipe de gestion vise à surperformer l’indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an. Les investissements sont réalisés dans les bornes suivantes :
• Actions : de 20 à 80%
• Obligations : de 0 à 80%
• Monétaire : de 0 à 80%.
Le positionnement du fonds est déterminé à l’issue d’une allocation stratégique systématique et d’une allocation tactique discrétionnaire.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
15/01/2021
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 4 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 13/07/2023 : Le ratio d'exposition aux dérivés de taux passe de 50% à 70% de l'actif net
  • 02/01/2020 : Evolution vers une stratégie de gestion ISR : suppression des investissements en titres vifs en actions et titres de créance et instruments du marché monétaire au profit d’investissements en OPC indiciels et OPC monétaires - suppression du recours aux instruments financiers à terme sur indices de contrats à terme de matières premières, suppression des investissements sur les stratégies alternatives (jusqu’alors possible à hauteur de 20%). L’allocation cible de la stratégie sera revue mensuellement et non plus trimestriellement. Les investissements sur les marchés émergents pourront se faire à hauteur de 30% et non plus 20%. La sensibilité au risque de taux d’intérêt sera comprise entre - 2 et 11 et non plus entre – 2 et 6. L’OPC changera de dénomination au profit d’OFI RS MultiTrack.
  • 09/03/2017 : Refonte du FCP : changement de politique d'investissement - d'objectif de gestion et de profil de risque. Changement de dénomination au profit d'OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - Les parts seront renommées Parts R - Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice composite suivant : 50% de l'indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (dividendes nets réinvestis) + 50% de l'indice Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index Hedged EUR (notionnel échu et coupons réinvestis). Modification des frais de gestion - Suppression de la commission de surperformance et de la commission de mouvement acquise à la Société de Gestion - Passage en VAR Absolue - Mise en place d'une délégation de gestion financière totale au profit d'OFI ASSET MANAGEMENT et modification de la durée de placement recommandée désormais supérieure ou égale à 4 ans.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 4 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 4 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
3 529,79 €
-64,70 %
4 441,75 €
-18,36 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 302,81 €
-16,97 %
9 452,84 €
-1,40 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 472,25 €
4,72 %
11 802,78 €
4,23 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 483,17 €
24,83 %
13 113,97 €
7,01 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|105,37
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0014001G11
  • Devise de la partEUR
  • Date de création15/01/2021
  • Date 1ère VL15/01/2021
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,75 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 27.13 % 28.07 % 30.51 % 30.98 % 30.77 % 31.39 % 30.94 % 31.61 % 30.39 % 32.75 % 30.02 % 29.07 %
PnL Choc Taux Hausse 3.16 % 3.16 % 3.10 % 2.92 % 2.70 % 2.94 % 2.94 % 2.85 % 2.91 % 2.84 % 2.93 % 3.37 %
PnL Choc Taux Baisse -0.49 % -1.14 % -1.03 % -0.96 % -0.90 % -0.96 % -0.91 % -0.92 % -1.00 % -1.06 % -1.44 % -2.70 %
SCR Actions 23.45 % 24.49 % 26.97 % 27.29 % 27.19 % 27.62 % 27.33 % 28.06 % 26.89 % 29.16 % 25.30 % 24.58 %
SCR Change 4.07 % 3.80 % 3.95 % 4.49 % 4.48 % 4.83 % 4.40 % 4.42 % 4.31 % 4.70 % 6.61 % 5.43 %
SCR Crédit 2.64 % 2.70 % 2.63 % 2.59 % 2.48 % 2.51 % 2.53 % 2.47 % 2.43 % 2.41 % 2.63 % 2.93 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier