Ofi Invest ESG Monétaire parts GI
Part
ISIN : FR0014010UR5
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|26/03/20261 008,49 EUR
DATE 1ÈRE VL|21/07/2025
ACTIF NET GLOBAL|26/03/20265 435,10 MEUR
ACTIF NET PART|26/03/20260,00 MEUR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
OFI RS Monétaire (ex OFI Trésorerie Performance ISR) est un fonds de trésorerie dont l’objectif est de réaliser une performance supérieure à l’Eonia capitalisé sur un horizon de 6 à 12 mois, avec une volatilité inférieure à 0,5 %. Le fonds intègre à l’analyse fondamentale, une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG(1) des émetteurs. L’équipe de gestion vise à n’investir que dans des TCN et obligations émis en euro par des États, des collectivités locales ou des entreprises privées des pays membres de l’OCDE. Le poids des obligations est limité à 50%. Outre les titrisations, ABS, RMBS... les gérants excluent tout investissement sur les émetteurs souverains et corporate grecs. (1) Environnemental, Social, Gouvernance
- classification AMF
- Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 21/07/2025
- Horizon de placement recommandé
- 6 à 12 mois
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
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VALEUR LIQUIDATIVE|1 008,49
-
DEVISE|EUR
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DATE VL|26/03/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
- Code ISINFR0014010UR5
- Devise de la partEUR
- Date de création21/07/2025
- Date 1ère VL21/07/2025
- ValorisationQuotidienne trésorerie
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,25 %
- Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
- Frais de sortie maximum acquis0,00 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 1
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 EUR
- Minimum première souscription en montant0,00 EUR
Actualités & publications
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier