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Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme PART I

ISIN : FR0000975617
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|23/04/2024201,04 EUR
DATE 1ÈRE VL|25/06/2001
ACTIF NET GLOBAL|23/04/2024342,32 MEUR
ACTIF NET PART|23/04/2024342,32 MEUR
YTD
du 01/01/2024 au 23/04/2024
  • 1,29%
Indice* 1,23%
1 AN
du 23/04/2023 au 23/04/2024
  • 3,93%
Indice* 3,79%
5 ANS
du 23/04/2019 au 23/04/2024
  • 4,00%
Indice* 3,15%
CRÉATION
du 23/06/2001 au 23/04/2024
  • 34,03%
Indice* 31,08%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé puis €STER capitalisé à partir du 04/01/2021
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme est un fonds monétaire court terme qui vise une performance proche de l’Eonia* sur un horizon de placement inférieur à 3 mois.
Les gérants investissent dans des titres émis par des organismes veillant tout particulièrement au respect des droits de l’homme, à la lutte contre la corruption et à la qualité de la protection sociale.
Les émetteurs privés sont sélectionnés selon des critères sociaux et sociétaux et dans le but de promouvoir l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
La notation minimum court terme admise en portefeuille pour les TCN sera A-2 chez S&P ou équivalent. La notation minimum long terme admise en portefeuille pour les obligations sera A chez S&P ou équivalent.
Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5.
* Plus d’informations sur : www.banque-france.fr

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
Forme juridique
FCP
Date de création
25/06/2001
Horizon de placement recommandé
3 mois
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 05/12/2023 : Modifications des Règles de valorisation : les valeurs mobilières admises à la cotation d’une bourse de valeurs seront évaluées au cours de clôture de la veille ou à défaut au dernier cours connu disponible. Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués aux taux du marché à l’heure de publication des taux du marché interbancaire. La valorisation des TCN s’effectue via l’outil de notre fournisseur de data qui recense au quotidien les valorisations au prix de marché des TCN. Les prix sont issus des différents brokers/banques acteurs de ce marché. Ainsi, les courbes de marché des émetteurs contribués sont récupérées par la Société de Gestion qui calcule un prix de marché quotidien. Pour les émetteurs privés non listés, des courbes de références quotidiennes par rating sont calculées également à partir de cet outil. Les taux seront éventuellement corrigés d’une marge calculée en fonction des caractéristiques de l’émetteur du titre.
  • 01/01/2021 : Le Fonds aura indicateur de référence : l’€STR Capitalisé contre l’EONIA Capitalisé précédemment. Ce changement entraînera de fait la modification de la formule de calcul de sa commission de surperformance de l'OPC qui deviendra égale à 20% de la surperformance au-delà de l’€STR capitalisé contre 20% de la surperformance au-delà de l’EONIA capitalisé précédemment. De même, son objectif de gestion sera désormais d’offrir aux investisseurs un rendement, après déduction des frais de gestion réels, supérieur à l’indice €STR Capitalisé, sur un horizon de placement inférieur à 3 mois et d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
  • 12/02/2019 : Le FCP a reçu son agrément MMF et répond à la classification Fonds Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) à caractère court terme
  • 17/10/2016 : Mise à jour du prospectus afin de faire évoluer la politique de notation des titres Haute Qualité - la rubrique ISR a été détaillée
  • 01/01/2016 : Mise en place d'une commission de surperformance égale à 20% de la surperformance au-delà de l’EONIA

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 0.25 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
0.25 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 903,02 €
-3,82 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 919,63 €
-3,18 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 923,08 €
-3,04 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 950,76 €
-1,96 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|201,04
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000975617
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/05/2001
  • Date de création25/06/2001
  • Date 1ère VL25/06/2001
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% de la surperformance au-delà de l’€STR capitalisé
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription11:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat11:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 1.91 % 1.95 % 1.89 % 1.89 % 2.02 % 2.02 % 1.96 % 1.91 % 2.02 % 2.03 % 2.08 % 2.04 % 2.05 % 1.99 % 2.01 % 2.02 % 2.11 % 1.96 %
PnL Choc Taux Hausse 0.15 % 0.09 % 0.11 % 0.11 % 0.10 % 0.12 % 0.08 % 0.10 % 0.14 % 0.06 % 0.10 % 0.08 % 0.09 % 0.13 % 0.04 % 0.08 % 0.03 % 0.04 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 1.91 % 1.95 % 1.88 % 1.89 % 2.01 % 2.02 % 1.96 % 1.91 % 2.02 % 2.03 % 2.08 % 2.04 % 2.05 % 1.99 % 2.01 % 2.02 % 2.11 % 1.96 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier