Ofi Invest ESG Liquidités PART VYV Monétaire
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Ofi Invest ESG Liquidités est une SICAV de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance égale à celle du taux moyen du marché monétaire au jour le jour €STR capitalisé, net des frais de gestion + 5 bp, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.
Afin de ne pas pénaliser ses performances, le fonds s’autorise à investir dans des émetteurs n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse ESG (émetteurs n’ayant pas d’actions cotées notamment) dans la limite de 10%. S’il s’agit d’émetteurs susceptibles de figurer de manière récurrente en portefeuille, ceux-ci feront l’objet d’une analyse ESG dans un délai d’un an.
- classification AMF
- Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 01/09/2025
- Horizon de placement recommandé
- Inférieur à 3 mois
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
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VALEUR LIQUIDATIVE|101,63
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DEVISE|EUR
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DATE VL|06/09/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0014010X27
- Devise de la partEUR
- Date de création01/09/2025
- Date 1ère VL01/09/2025
- ValorisationQuotidienne trésorerie
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,15 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription11:30:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat11:30:00
- Date de règlement-livraisonJ
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en parts1,00
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier