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Ofi Invest ESG Asia EM Ex China CLASS I EUR

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ISIN : LU0286062228
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/202472,77 EUR
DATE 1ÈRE VL|30/03/2007
ACTIF NET GLOBAL|22/05/202422,27 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/202420,10 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 7,09%
Indice* 10,15%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 5,07%
Indice* 14,17%
5 ANS
du 22/05/2019 au 22/05/2024
  • -2,37%
Indice* 28,25%
CRÉATION
du 30/03/2007 au 22/05/2024
  • 45,54%
Indice* 64,58%
* Indice de référence : MSCI$ BRIC EUR puis MSCI Emerging Market Net Return à partir du 08/02/2018 puis Bloomberg Asia Emerging Markets Ex China Large & Mid Cap Total Return Index à partir du 10/01/2024
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Asia EM Ex China est un compartiment de la SICAV Global Platform géré en délégation par Syncicap AM investi en actions essentiellement émises par des sociétés de pays émergents asiatiques définis par l’indice Bloomberg Asia Emerging Markets Ex China Large & Mid Cap.
Selon l’équipe de gestion, le potentiel de croissance de ces pays offre des opportunités d’investissement attractives.
Syncicap Asset Management est spécialisé dans l'investissement durable sur les pays émergents.
Le fonds adopte une approche de conviction sur les actions des marchés émergents asiatiques à l’exception du marché chinois afin de sélectionner des titres de croissance à valorisation jugée raisonnable.

Forme juridique
SICAV
Date de création
30/03/2007
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|72,77
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0286062228
  • Devise de la partEUR
  • Date de création30/03/2007
  • Date 1ère VL30/03/2007
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 54.82 % 53.65 % 49.95 % 46.26 % 46.27 % 46.68 % 48.42 % 48.51 % 49.05 % 48.54 % 47.23 % 52.89 % 53.83 % 53.49 % 54.44 % 61.17 % 53.66 % 52.21 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 43.33 % 42.00 % 37.60 % 33.42 % 33.37 % 34.15 % 36.01 % 36.11 % 36.99 % 36.37 % 34.69 % 41.12 % 42.31 % 41.90 % 43.02 % 49.83 % 41.64 % 40.09 %
SCR Change 24.46 % 24.49 % 24.80 % 24.70 % 24.77 % 24.41 % 24.59 % 24.59 % 24.26 % 24.32 % 24.53 % 24.54 % 24.35 % 24.39 % 24.30 % 25.14 % 25.00 % 24.88 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier