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Ofi Invest ESG Global Emerging Debt CLASS I-C-EUR

Part
ISIN : LU0574846324
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/2024101,41 EUR
DATE 1ÈRE VL|31/12/2010
ACTIF NET GLOBAL|22/05/202443,44 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/202443,44 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 0,58%
Indice* 0,44%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 5,61%
Indice* 5,78%
5 ANS
du 22/05/2019 au 22/05/2024
  • -2,42%
Indice* 6,46%
CRÉATION
du 31/12/2010 au 22/05/2024
  • 1,41%
Indice* 36,01%
* Indice de référence : 20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged) puis JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified à partir du 19/07/2021
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Global Emerging Debt est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise SSP. Le compartiment est destiné à être investi dans des obligations des marchés émergents libellées en devises locales ou fortes. Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations souveraines de pays émergents* mais peut toutefois investir jusqu'à un tiers dans des obligations d'entreprises de pays émergents.
L'équipe de gestion complète son analyse financière par l'analyse de critères extra-financiers afin de privilégier une sélection "Investissement Socialement Responsable" (ISR) des entreprises en portefeuille. Le fonds se concentre sur les questions environnementales en investissant au moins 30% de ses actifs dans des obligations à impact.
L'équipe de gestion analyse les risques et les opportunités sur les marchés de la dette émergente pour sélectionner les obligations en portefeuille, et surveille constamment les émetteurs et la liquidité du marché.
Le compartiment vise à surperformer son indice de référence, le JP Morgan ESG GBI EM Global Diversified**.
* Les marchés émergents sont des pays qui sont considérés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI) ou toute autre grande banque d'investissement comme étant en voie de développement industriel. Il s'agit de pays d'Amérique latine, d'Europe centrale et orientale, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, soit, de manière plus précise mais non exhaustive : Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Colombie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Croatie, Hongrie, Pologne, Turquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Ukraine, Afrique du Sud, Egypte et Israël.
** Pour plus d’information : www.jpmorgan.com

Forme juridique
SICAV
Date de création
31/12/2010
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 782,84 €
-42,17 %
5 641,54 €
-10,82 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 641,67 €
-13,58 %
8 702,43 €
-2,74 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 859,80 €
-1,40 %
9 833,51 €
-0,34 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 215,46 €
12,15 %
11 282,08 €
2,44 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|101,41
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0574846324
  • Devise de la partEUR
  • Date de création31/12/2010
  • Date 1ère VL31/12/2010
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,93 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% de la performance au-delà de l'indice composite 80% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Unhedged EURO Index and 20% JP Morgan Euro EMBI Index in respect of this Sub-Fund. Effectif au 31/01/2018 : Le Conseil a décidé de changer le calcul de la com
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN SE LUX
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant50 000,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 27.15 % 27.82 % 27.82 % 27.90 % 29.22 % 29.61 % 28.08 % 28.42 % 27.26 % 26.59 % 25.29 % 25.58 % 29.04 % 29.11 % 28.85 % 28.19 % 31.03 % 32.60 %
PnL Choc Taux Hausse 8.22 % 8.53 % 8.55 % 8.38 % 8.67 % 8.74 % 8.68 % 9.08 % 8.98 % 8.93 % 8.89 % 8.96 % 10.30 % 10.23 % 10.29 % 9.99 % 12.71 % 15.22 %
PnL Choc Taux Baisse -6.73 % -7.32 % -7.19 % -7.02 % -7.44 % -7.56 % -7.62 % -8.27 % -8.27 % -8.22 % -8.18 % -8.26 % -9.60 % -9.52 % -9.66 % -9.63 % -12.64 % -16.87 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 21.35 % 21.84 % 21.85 % 22.10 % 23.25 % 23.58 % 22.18 % 22.49 % 21.39 % 20.69 % 19.28 % 19.60 % 22.97 % 23.10 % 22.94 % 22.59 % 23.91 % 24.07 %
SCR Crédit 7.09 % 7.23 % 7.17 % 7.03 % 7.28 % 7.36 % 6.91 % 6.57 % 6.38 % 6.39 % 6.40 % 6.32 % 5.42 % 5.38 % 4.97 % 4.53 % 4.69 % 4.21 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier