Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities PART VYV Obligations Emergentes
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities est un fonds investi dans des obligations (entre 60% et 100% des actifs nets) émises par des gouvernements ou des entreprises publiques de pays émergents* et libellées en devises locales.
Le fonds peut également acquérir (entre 0% et 40% de l'actif net) des obligations d'entreprises libellées en Euro ou en Dollar.
Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection ISR des sociétés en portefeuille. L’analyse ou la notation extra-financière réalisée porte au minimum sur 90% de l’actif net du Compartiment.
Ainsi, à l’analyse classique reposant sur des indicateurs macroéconomiques permettant d’évaluer la solidité fondamentale d’un pays, ainsi que sur des facteurs techniques décrivant les conditions de marché et les valorisations d’un investissement potentiel, se superpose un ensemble de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui forment une notation agrégée pour chaque pays.
* Les pays émergents sont, au moment de l’acquisition, ceux considérés comme des pays en voie de développement industriel par le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, la Société Financière Internationale (IFC) ou toute grande banque d’investissement. Ces pays sont localisés en Amérique latine, Europe centrale et de l’Est, Afrique et Moyen orient, et Asie.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 01/09/2025
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
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VALEUR LIQUIDATIVE|104,14
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DEVISE|EUR
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DATE VL|28/08/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0014012C38
- Devise de la partEUR
- Date de création01/09/2025
- Date 1ère VL01/09/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VRespecte UCITS V
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,20 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
- Cut-off souscriptionJ - 1
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ - 1
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en parts1,00
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier