Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities PART I USD
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 2,47%
- 9,71%
- 10,20%
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 01/07/2025
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 16/04/2026 : Mise à jour LMT : Gates et Swing Pricing
- 01/09/2025 : - Création de la part VYV ; - Modification de l’adresse du siège social de la Société de gestion
- 21/07/2025 : Le Fonds peut recourir aux titres intégrant des dérivés (callable/puttable)
- 01/07/2025 : Création d'une part I USD et mise à jour des frais et scénarios de performance 2024
- 18/06/2025 : Création d'une part I USD et mise à jour des frais et scénarios de performance 2024
- 16/05/2025 : ESMA fund naming : ajout exclusions PAB
- 05/03/2021 : Intégration de la dimension ISR - changement de dénomination au profit d'OFI RS GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES. L’indicateur de référence a posteriori évolue également au profit de l’indice JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Unhedged Eur Dividendes Nets Réinvestis (Indice de Dette Emergente souveraine en monnaies locales).
- 14/09/2018 : Modification de la politique d'investissement - Transformation de FIA dédié en FIA tous souscripteurs - Modifcation des modalités de souscription et de rachat : les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées désormais la veille du jour de valorisation jusqu'à 12H auprès du dépositaire et exécutées sur la valeur liquidative datée du même jour, à cours inconnu - Valorisation quotidienne au lieu d'hebdomadaire - Durée de placement recommandée : 3 ans au lieu de 5 ans
- 05/01/2018 : Modification objectif et stratégie de gestion : Le portefeuille sera désormais principalement investi en dettes privées ou obligations émises par les gouvernements des pays dits émergents sur le plan économique, libellées dans la devise locale de l’émetteur ou en euro ou en dollar US négociés sur les marchés réglementés - Augmentation du profil rendement/risque - Changement de dénomination au profit de MACIF GLOBAL EMERGING BOND - Nouvelle durée de placement recommandée de 5 ans - Nouvel indice de référence au profit de l'indice JP MORGAN GBI-EM Global Diversified Unhedged Eur Dividendes net réinvestis
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
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VALEUR LIQUIDATIVE|11 019,92
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DEVISE|USD
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DATE VL|06/07/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0014010Q83
- Devise de la partUSD
- Date de création01/07/2025
- Date 1ère VL01/07/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VRespecte UCITS V
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,80 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
- Cut-off souscriptionJ - 1
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ - 1
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant100 000,00 USD
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier