Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities PART I C/D
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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Informations aux porteurs
Ofi Invest ESG Global Emerging Bond Opportunities est un fonds investi dans des obligations (entre 60% et 100% des actifs nets) émises par des gouvernements ou des entreprises publiques de pays émergents* et libellées en devises locales.
Le fonds peut également acquérir (entre 0% et 40% de l'actif net) des obligations d'entreprises libellées en Euro ou en Dollar.
Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection ISR des sociétés en portefeuille. L’analyse ou la notation extra-financière réalisée porte au minimum sur 90% de l’actif net du Compartiment.
Ainsi, à l’analyse classique reposant sur des indicateurs macroéconomiques permettant d’évaluer la solidité fondamentale d’un pays, ainsi que sur des facteurs techniques décrivant les conditions de marché et les valorisations d’un investissement potentiel, se superpose un ensemble de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui forment une notation agrégée pour chaque pays.
* Les pays émergents sont, au moment de l’acquisition, ceux considérés comme des pays en voie de développement industriel par le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, la Société Financière Internationale (IFC) ou toute grande banque d’investissement. Ces pays sont localisés en Amérique latine, Europe centrale et de l’Est, Afrique et Moyen orient, et Asie.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 27/09/2013
- Date de réorientation
- 05/01/2018
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 05/03/2021 : Intégration de la dimension ISR - changement de dénomination au profit d'OFI RS GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES. L’indicateur de référence a posteriori évolue également au profit de l’indice JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified Unhedged Eur Dividendes Nets Réinvestis (Indice de Dette Emergente souveraine en monnaies locales).
- 14/09/2018 : Modification de la politique d'investissement - Transformation de FIA dédié en FIA tous souscripteurs - Modifcation des modalités de souscription et de rachat : les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées désormais la veille du jour de valorisation jusqu'à 12H auprès du dépositaire et exécutées sur la valeur liquidative datée du même jour, à cours inconnu - Valorisation quotidienne au lieu d'hebdomadaire - Durée de placement recommandée : 3 ans au lieu de 5 ans
- 05/01/2018 : Modification objectif et stratégie de gestion : Le portefeuille sera désormais principalement investi en dettes privées ou obligations émises par les gouvernements des pays dits émergents sur le plan économique, libellées dans la devise locale de l’émetteur ou en euro ou en dollar US négociés sur les marchés réglementés - Augmentation du profil rendement/risque - Changement de dénomination au profit de MACIF GLOBAL EMERGING BOND - Nouvelle durée de placement recommandée de 5 ans - Nouvel indice de référence au profit de l'indice JP MORGAN GBI-EM Global Diversified Unhedged Eur Dividendes net réinvestis
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 3 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 3 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
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| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
5 523,03 € -44,77 % |
6 097,44 € -15,20 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 911,60 € -10,88 % |
8 659,96 € -4,68 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 992,36 € -0,08 % |
9 913,31 € -0,29 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
11 097,41 € 10,97 % |
10 904,37 € 2,93 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|9 047,70
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DEVISE|EUR
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DATE VL|12/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0011550771
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément13/09/2013
- Date de création27/09/2013
- Date de réorientation05/01/2018
- Date 1ère VL27/09/2013
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VRespecte UCITS V
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,60 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
- Cut-off souscriptionJ - 1
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ - 1
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant100 000,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 28.11 % | 28.18 % | 27.20 % | 31.77 % | 28.32 % | 33.42 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 9.07 % | 9.03 % | 9.10 % | 9.76 % | 9.60 % | 14.23 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -9.07 % | -9.05 % | -9.23 % | -9.95 % | -9.82 % | -15.56 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 22.77 % | 22.94 % | 21.99 % | 26.56 % | 23.19 % | 25.79 % |
| SCR Crédit | 5.19 % | 5.03 % | 4.67 % | 4.45 % | 3.94 % | 3.91 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier