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Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC

Part
ISIN : FR0000945180
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|07/06/20235 649,50 EUR
DATE 1ÈRE VL|11/06/1986
ACTIF NET GLOBAL|07/06/2023105,96 MEUR
ACTIF NET PART|07/06/202317,36 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 07/06/2023
  • 2,66%
Indice* 1,92%
1 AN
du 07/06/2022 au 07/06/2023
  • -1,94%
Indice* -2,90%
5 ANS
du 07/06/2018 au 07/06/2023
  • -5,77%
Indice* -5,45%
CRÉATION
du 11/09/2009 au 07/06/2023
  • 30,35%
Indice* 30,34%
* Indice de référence : Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 28/10/2016
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change est investi, avec une approche socialement responsable, dans des titres Investment Grade (selon la société de gestion) émis en euro, par des sociétés de pays membres de l’OCDE. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate*, sur un horizon de placement de 2 ans.
L’équipe de gestion du fonds suit une approche de conviction : elle sélectionne des sociétés aux profils financiers jugés attractifs, qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) et qui sont impliquées dans la transition énergétique.
Ce fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors historiquement engagés dans la gestion de fonds ISR, appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : markets.ml.com

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
11/06/1986
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Publication d’informations en matière de durabilité

Résumé

Sans objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le Compartiment Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change (ci-après le « ») investit au minimum 60 % de son actif net en obligations et autres titres de créance , d’émetteurs de la zone OCDE et dans une limite de 10% de son actif hors de la zone OCDE ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique.
Par ailleurs, le promeut des caractéristiques environnementales et sociales additionnelles sur l’ensemble de l’univers d’investissement, en investissant dans des émetteurs affichant les meilleures pratiques en matière de gestion des enjeux ESG propres à leur secteur d'activité, et ce conformément à la méthodologie de notation ESG propriétaire de la Société de Gestion . Les enjeux pris en compte dans la revue des bonnes pratiques ESG sont :
Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de projets - Rejets toxiques - Produits verts.
Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits humains
Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés
L'indicateur de référence, Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index est utilisé pour des objectifs de mesure de performance financière. Cet indicateur a été choisi indépendamment des caractéristiques environnementales et/ou social promues par le .

Stratégie d’investissement

Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont les suivants :
Politique d’intégration ESG dans la décision d’investissement
Une exclusion s’applique selon l’approche « Best-in-Class » : pour faire partie de l’univers d’investissement éligible, la société ne doit pas faire partie d es dernier s 20% de son secteur selon la notation ESG propriétaire de la Société de Gestion.
Pour évaluer les pratiques ESG, le prend en compte les piliers et thèmes suivants :
- Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de projets - Rejets toxiques - Produits verts.
- Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits humains
- Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés
Chaque thème contient plusieurs enjeux sous-jacents. Les enjeux pris en compte varient en fonction de leur pertinence par secteur d'activité et sont pondérés relativement aux risques qu’ils représentent au sein de ce secteur (réputationnel, juridique, opérationnel etc.).
Quelques exemples, non exhaustifs, sont présentés ci-dessous :
Changement climatique : émission s carbone du processus de production ; émissions carbone amont/aval
Ressources naturelles : impact de l'activité sur l’eau ; impact de l'activité sur la biodiversité.
Capital humain : santé et sécurité ; développement du capital humain.
Produits et services : protection des données personnelles ; offre de produits plus sains
Structure de gouvernance : respect des droits des actionnaires minoritaires ; rémunération des exécutifs.
Méthode de calcul de la note ESG et du score ISR
A partir du référentiel sectoriel d’enjeux clés, une note ESG est calculée par émetteur qui comprend d’une part les notes des enjeux clés Environnementaux et Sociaux (E et S) et d’autre part les enjeux de gouvernance G. Les enjeux de gouvernance comprennent une pondération fixe de 30% pour le gouvernement d’entreprise et une pondération variable de 10% à 40% reflétant le niveau de risque induit par le comportement des dirigeants ou de l’entreprise.
Ce niveau varie selon les secteurs d’activités. La pondération globale des enjeux E et S est ensuite déterminée. La pondération des enjeux Environnementaux, Sociaux et de gouvernance est spécifique à chaque secteur d’activités. Ces notes peuvent faire l'objet :
D’éventuels malus lié à des controverses non encore intégrées dans les notations des enjeux clés. Ce système de malus permet une prise en compte rapide des controverses les plus significatives, en attendant leur intégration dans l’analyse des enjeux clés.
D’éventuels bonus ou malus attribués par l’analyste en charge du secteur en cas de divergence sur l’appréciation d’un enjeu par l’agence de notation.
Les notes ESG des sociétés sont utilisées pour établir un score ISR correspondant au classement de la note ESG de l’émetteur par rapport aux autres acteurs de son super secteur ICB (niveau 2). Le score ISR est établi sur une échelle de 0,5 à 5 – le niveau de 5 correspondants à la meilleure note ESG du secteur.
L’univers d’investissement est réduit par l’élimination des valeurs figurant dans le plus mauvais quintile en termes de note ESG, que nous appelons « Sous Surveillance » (Scores Best In Class établis par notre Pôle ISR) . De plus, l ’investissement maximal dans une société dépend de sa catégorie ISR .
Les notations ESG des émetteurs s’effectuent sur une fréquence trimestrielle, tandis que les données sous-jacentes sont mises à jour a minima tous les 18 mois (selon la politique de MSCI, le fournisseur de données). Les notations peuvent également être ajustées par l'analyse de controverses ou à la suite d’initiatives d'engagement.
Les valeurs faisant l’objet d’une notation ESG ou d’un score ISR représenteront au minimum 90% de l’actif (hors liquidités).
Les politiques d’exclusion
De plus, les exclusions normatives et sectorielles appliquées par la Société de Gestion sont les suivantes :
Violations des 10 principes du Pacte mondial
Armes controversées
Charbon
Tabac
Pétrole et gaz
L’ Analyse via la matrice Transition E nergétique et cologique
L’univers des secteurs d’activités intenses en émissions de Gaz à Effet de Serre sera analysé en appliquant une matrice dite « Transition Energétique et Ecologique » (« TEE »). Les émetteurs de cet univers sont analysés selon deux axes : l’Intensité Carbone des activités de l’entreprise et le niveau de l’implication de l’entreprise dans la Transition Energétique. En effet, les sociétés de ces secteurs sont plus aptes à agir pour diminuer de manière significative les émissions globales de GES. La matrice est fonction de :
- L’intensité carbone des activités de l’entreprise est évaluée selon les émissions de gaz à effet de serre et l’intensité carbone de l’entreprise sur les scopes 1 et 2 (émissions directes et émissions à énergie indirectes).
Le niveau d’implication des entreprises dans la transition énergétique est calculé à partir de l’analyse de la manière dont cette dernière prend en compte les enjeux environnementaux suivants :
- Emissions carbone du processus de production ;
- Emissions carbone en amont et en aval ;
- Efficience énergétique ;
- Opportunités dans les technologies « vertes ».
Contrairement à l’intensité carbone des entreprises, qui correspond uniquement à des données numériques, l’analyse de ces enjeux consiste en une analyse qualitative de la manière dont la société gère ces enjeux, notamment : politique de la société, objectifs annoncés, moyens mis en œuvre , résultats observés, etc. En fonction des secteurs d’activités, un ou plusieurs de ces enjeux peuvent être concernés. Une note sur 10 est calculée pour la gestion de ces enjeux. Un classement est réalisé au sein des secteurs d’activités concernés et donne lieu à l’attribution d’un niveau de – 2 (pour le moins bon quintile) à + 2 (pour le meilleur).
De plus :
- Un bonus éventuel peut être attribué en lien avec le % de chiffre d’affaires dans les technologies vertes »
- Un malus sera attribué aux entreprises qui possèdent directement ou indirectement, de manière majoritaire, des mines d’extraction de charbon « thermique ».
Une matrice de sélection est obtenue pour chaque secteur carbo-intensif, en plaçant sur l’axe vertical le niveau d’intensité carbone des activités et sur l’axe horizontal le niveau d’avancée dans la transition énergétique. A partir de ces deux axes, les émetteurs des secteurs carbo-intensifs sont classés dans les catégories :
- « risque fort »
- »
- neutre
- opportunités
- fortes »
Les sociétés de ces secteurs carbo intensifs qui sont, soit à « risque fort », soit à « risque », sont exclues de l’univers d’investissement du
Par ailleurs, dans un objectif de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir dans des OPC monétaires dans une limite de 10% de l’actif net. Ces OPC sont classés Article 8 au sens de la réglementation SFDRPlusieurs moyens sont mis en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies :
- L'analyse des pratiques de gouvernance au sein de l'analyse ESG (pilier G). Pour chaque Émetteur, l'analyse ESG intègre une analyse de la gouvernance de l'entreprise, avec pour thèmes et enjeux :
Sa structure de gouvernance : Le respect des droits des actionnaires minoritaires - La composition et le fonctionnement des conseils ou comités, La rémunération des dirigeants, Les comptes, l'audit et la fiscalité ;
Et son comportement sur le marché : Pratiques commerciales.
- Le suivi hebdomadaire des controverses ESG : l'analyse ESG prend également en compte la présence de controverses sur les thèmes précités et leur gestion par les émetteurs.
La politique d'exclusion de la Société de Gestion liée au Pacte mondial des Nations unies, notamment à son principe n°10 : "Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin" . Les entreprises qui font face à des controverses graves et/ou systémiques de manière récurrente ou fréquente sur ce principe et qui n'ont pas mis en place des mesures de remédiation appropriées, sont exclues de l'univers d'investissement.
- La politique d’engagement actionnarial décrit les objectifs et le cadre d’exercice des engagements ESG conduits par l’équipe d’analyse ESG de la Société de Gestion. Par ces actions d’engagement individuels ou collaboratifs, la Société de Gestion entend sensibiliser les émetteurs sur l’amélioration de leurs pratiques en matière de durabilité, de responsabilité sociale et de gouvernance, les inciter à plus de transparence sur ces sujets et prévenir les risques d’incidences négatives. L'atténuation du changement climatique, la biodiversité et le volet social (Pacte mondial) sont les trois grands axes de notre stratégie d’engagement.

Proportion d’investissements

Le Compartiment a au moins 8 0% de son actif net constitué d'investissements contribuant à la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Aligné avec les caractéristiques E/S).
Au sein de la poche #2 Autres :
La part des valeurs ou des titres en portefeuille ne disposant pas d’un score ESG ne pourra excéder 10% maximum de l’actif du .
Un maximum de 10% des investissements du sera constitué de liquidités et de produits dérivés.

Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Méthodes

La promotion des caractéristiques sociales et environnementales dépend de stratégie de fonds et des processus d’investissements propres à chaque fonds. Les approches utilisées peuvent consister à obtenir un score ESG minimum au sein d’un univers, à adopter une stratégie d’amélioration de la note ou à exclure un pourcentage des émetteurs les moins performants sur les facteurs ESG. Pour les fonds labélisés, quatre indicateurs (en matière environnementale, sociale, de gouvernance ou de droits humains) sont également suivis et les fonds doivent s’engager à battre leur univers ou indice de référence pour deux d’entre eux. Certains fonds thématiques peuvent suivre des indicateurs plus spécifiques ( % de chiffres d’affaires verts par exemple.)
La promotion des caractéristiques sociales et environnementales passe également par la gestion des incidences négatives à travers le suivi des controverses, l’adoption de politiques d’exclusion sectorielles ou normatives par exemple.

Sources et traitement des données

Le fournisseur de données MSCI est notre principal fournisseur de données sur la notation ESG, certaines controverses, et les indicateurs bruts de suivi. Nous l’utilisons également pour certaines listes d’exclusion.
Nous utilisons aussi les fournisseurs suivants : Moody’s ESG solutions (notation ESG d’émetteurs non cotés, exclusions sur les armes controversées), RepRisk (Suivi des controverses, politique d’exclusion Pacte mondial), Urgewald (politique d’exclusion sur le Charbon, sur le pétrole et le gaz), CDP/ Climate 100+ (indicateur climat).
Pour des raisons historiques liées à l’entité Ofi Invest Asset Management, née du rapprochement entre OFI AM et Abeilles AM au 1er janvier 2023, en fonction des fonds, les données peuvent être retraitées ou non.
1. Pour les fonds appliquant des méthodologies de notation propriétaires, les données sont récupérées et rapatriées dans un outil de notation propriétaire, des contrôle qualité peuvent être faits pour mesurer l’intervalle de confiance. Une fois la donnée retraitée selon les méthodologies propriétaires, elles sont ensuite diffusées dans nos systèmes (base de données interne Référentiel) et mises à disposition des utilisateurs à travers Excel et le PMS pour la gestion des fonds. Les données non intégrées dans nos systèmes (tel celles provenant du CDP, Climate 100+ ou Urgewald par exemple), peuvent faire l’objet de contrôles manuels.

2. Pour les fonds qui n’utilisent pas de méthodologie propriétaire, les données MSCI ESG Research, sont intégrées automatiquement dans le système de gestion de portefeuille et sont utilisées par l’équipe ESG et les gérants de portefeuilles sans retraitement. En cas de détection d’anomalie concernant la qualité des données, celle-ci est transmise dans les meilleurs délais à MSCI ESG Research pour correction.

Limites aux méthodes et aux données

Les limites méthodologiques liées aux données des fournisseurs sont les suivantes :
- un problème de publication manquante ou lacunaire de la part de certaines entreprises sur des informations utilisées pour les notations ESG
- un problème lié à la quantité et à la qualité des données ESG à traiter par nos fournisseurs
- un problème lié à l’identification des informations et des facteurs pertinents pour l’analyse ESG;
- problème lié à l’absence de prise en compte, faute de données disponibles, du scope 3 (émissions indirectes) dans le calcul de l’intensité carbone utilisée comme input du modèle de notation ESG de MSCI ESG Research
- des problèmes liés à des évolutions méthodologiques rendant compliqué la comparaison historique des données dans le temps

Pour les fonds qui appliquent le modèle d’analyse propriétaire, il est possible de palier certaines limites, notamment en prévoyant sur demande de la gestion, une possibilité de notation ad hoc pour les entreprises non notées. Des engagements avec les émetteurs permettent également d’obtenir des informations auprès d’entreprises qui en publient peu. Un système de bonus/ malus est également prévu en cas de divergence d’appréciation entre l’analyse et l’agence de notation.

Par mesure de prudence, le scope 3 n’est pris en compte qu’à titre informatif à ce stade en attendant une plus grande disponibilité d’information à l’avenir afin de prévenir tout risque de volatilité.

Diligence raisonnable

Pour les fonds non soumis à un modèle d’analyse propriétaire, le choix de MSCI ESG Research a fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux prenant en compte à titre d’exemple la couverture de l’univers d’investissement, la qualité de la donnée et la capacité à suivre ces données aux niveaux des équipes ESG et des équipes de Gestion.

Pour les fonds soumis au modèle d’analyse propriétaire, les diligences raisonnables sont exercées a priori et a posteriori à travers un suivi hebdomadaire des controverses, une revue trimestrielle de notes ESG pouvant faire l’objet d’un bonus ou d’un malus le cas échéant, des engagements avec les émetteurs sur certaines thématiques (climat, biodiversité, sociale), ou pour obtenir plus d’information sur des enjeux de RSE, des indicateurs ou sur la gestion de controverses.
Les contraintes de gestion font l’objet de contrôle post trade (contrôle du des seuils d’exclusion des émetteurs les moins performants en ESG pour les fonds concernés, contrôle des contraintes liées aux exclusions sectorielles et normatives).

Politiques d’engagement

La politique d’engagement s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP MEDEF, etc.). De plus, elle se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non seulement avoir un complément d’information sur sa stratégie RSE, mais aussi l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire le cas échéant.

Lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, « Indice de référence désigné

Aucun indice n’a pas été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption de la SICAV par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE qui conservera les mêmes caractéristiques que la SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les actions de la SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE + Changement de dépositaire au profit de SOCIETE GENERALE
  • 28/10/2016 : Intégration des approches ISR et Low Carbon liée à la transition énergétique à la politique d'investissement - Possibilité de recourir en couverture et exposition au risque de défaillance d'un émetteur - Réduction de la possibilité d'investir dans les obligations convertibles désormais 10% - suppression de la possibilité d'investir dans les obligations gouvernementales - Modification de la fourchette de sensibilité désormais égale à +/- 150 points de base par rapport à la sensibilité de son indice de référence - Modification de l'indicateur de référence au profit de l'indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 2 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 2 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 128,73 €
-18,71 %
8 279,71 €
-9,01 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 128,73 €
-18,71 %
8 279,71 €
-9,01 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 999,33 €
-0,01 %
10 210,79 €
1,05 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 688,76 €
6,89 %
10 897,27 €
4,39 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|5 649,50
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|07/06/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000945180
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/02/1986
  • Date de création11/06/1986
  • Date 1ère VL11/06/1986
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,55 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% de la performance au-delà de l’indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Compartiment sera positive, cette commission de surperformance sera également prélevée, mais limitée à 1.5% de l’actif net.
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 11.06 % 10.93 % 10.75 % 11.22 % 11.88 % 11.50 % 11.61 % 12.15 % 11.55 % 11.97 % 11.33 % 11.97 % 11.54 % 11.51 % 11.67 % 12.41 % 13.99 % 12.81 %
PnL Choc Taux Hausse 4.54 % 4.46 % 4.01 % 4.20 % 4.18 % 4.05 % 4.02 % 5.71 % 3.82 % 4.72 % 3.99 % 4.05 % 3.85 % 3.82 % 4.12 % 3.75 % 5.01 % 4.75 %
PnL Choc Taux Baisse -0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.02 % -0.02 % -0.05 % -0.03 % -0.02 % 0.00 % 0.00 % -0.03 % -0.13 % -1.18 % -5.07 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 10.08 % 9.98 % 9.97 % 10.40 % 11.12 % 10.76 % 10.90 % 10.73 % 10.91 % 11.00 % 10.60 % 11.27 % 10.88 % 10.86 % 10.92 % 11.83 % 13.06 % 11.90 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier