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Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC

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ISIN : FR0000945180
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Climetrics 5 feuilles Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|26/02/20245 927,03 EUR
DATE 1ÈRE VL|11/06/1986
ACTIF NET GLOBAL|26/02/2024144,34 MEUR
ACTIF NET PART|26/02/202416,95 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 26/02/2024
  • -0,91%
Indice* -0,73%
1 AN
du 27/02/2023 au 26/02/2024
  • 6,14%
Indice* 6,17%
5 ANS
du 27/02/2019 au 26/02/2024
  • -1,96%
Indice* -2,16%
CRÉATION
du 11/09/2009 au 26/02/2024
  • 36,75%
Indice* 37,12%
* Indice de référence : Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 28/10/2016
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change est investi, avec une approche socialement responsable, dans des titres Investment Grade (selon la société de gestion) émis en euro, par des sociétés de pays membres de l’OCDE. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate*, sur un horizon de placement de 2 ans.
L’équipe de gestion du fonds suit une approche de conviction : elle sélectionne des sociétés aux profils financiers jugés attractifs, qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) et qui sont impliquées dans la transition énergétique.
Ce fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors historiquement engagés dans la gestion de fonds ISR, appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : markets.ml.com

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
11/06/1986
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 2 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats et mise à jour du wording de la matrice TEE Transition Energétique et Ecologique
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption de la SICAV par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE qui conservera les mêmes caractéristiques que la SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les actions de la SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE + Changement de dépositaire au profit de SOCIETE GENERALE
  • 28/10/2016 : Intégration des approches ISR et Low Carbon liée à la transition énergétique à la politique d'investissement - Possibilité de recourir en couverture et exposition au risque de défaillance d'un émetteur - Réduction de la possibilité d'investir dans les obligations convertibles désormais 10% - suppression de la possibilité d'investir dans les obligations gouvernementales - Modification de la fourchette de sensibilité désormais égale à +/- 150 points de base par rapport à la sensibilité de son indice de référence - Modification de l'indicateur de référence au profit de l'indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 2 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 2 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 686,91 €
-23,13 %
8 195,16 €
-9,47 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 128,73 €
-18,71 %
8 282,45 €
-8,99 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 927,62 €
-0,72 %
10 148,00 €
0,74 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 688,76 €
6,89 %
10 621,08 €
3,06 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|5 927,03
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/02/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000945180
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/02/1986
  • Date de création11/06/1986
  • Date 1ère VL11/06/1986
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,55 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% de la performance au-delà de l’indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Compartiment sera positive, cette commission de surperformance sera également prélevée, mais limitée à 1.5% de l’actif net.
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 11.06 % 10.93 % 10.75 % 11.22 % 11.88 % 11.50 % 11.61 % 12.15 % 11.55 % 11.97 % 11.33 % 11.97 % 11.54 % 11.51 % 11.67 % 12.41 % 13.99 % 12.81 %
PnL Choc Taux Hausse 4.54 % 4.46 % 4.01 % 4.20 % 4.18 % 4.05 % 4.02 % 5.71 % 3.82 % 4.72 % 3.99 % 4.05 % 3.85 % 3.82 % 4.12 % 3.75 % 5.01 % 4.75 %
PnL Choc Taux Baisse -0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.02 % -0.02 % -0.05 % -0.03 % -0.02 % 0.00 % 0.00 % -0.03 % -0.13 % -1.18 % -5.07 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 10.08 % 9.98 % 9.97 % 10.40 % 11.12 % 10.76 % 10.90 % 10.73 % 10.91 % 11.00 % 10.60 % 11.27 % 10.88 % 10.86 % 10.92 % 11.83 % 13.06 % 11.90 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier