Accueil|fonds|Taux et Crédit|Ofi Invest ESG Euro High Yield PART IC

Ofi Invest ESG Euro High Yield PART IC

Part
ISIN : FR0010596783
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|26/09/2023110,96 EUR
DATE 1ÈRE VL|18/04/2008
ACTIF NET GLOBAL|26/09/2023174,94 MEUR
ACTIF NET PART|26/09/202390,94 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 26/09/2023
  • 6,57%
Indice* 6,46%
1 AN
du 26/09/2022 au 26/09/2023
  • 11,48%
Indice* 9,90%
5 ANS
du 26/09/2018 au 26/09/2023
  • 6,55%
Indice* 6,59%
CRÉATION
du 18/04/2008 au 26/09/2023
  • 121,92%
Indice* 137,53%
* Indice de référence : Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Euro High Yield investit dans des obligations à haut rendement émises en euro par des sociétés des pays membres de l'OCDE en intégrant des critères ESG et en favorisant les entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique.
Les gérants mettent en œuvre une gestion active à partir d'une approche bottom-up de conviction pour la sélection de titres : elle sélectionne des sociétés aux profils financiers jugés attractifs et qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). Sont exclus de l’univers d’investissement les 20% représentant les émetteurs les plus en retard dans la gestion des enjeux ESG. Par ailleurs, pour les secteurs « carbo-intensifs » les gérants s’attachent à sélectionner les émetteurs les plus engagés dans la transition énergétique.
Ce fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs.
Le fonds vise une performance supérieure à l’indice Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR(1) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans.
* Plus d’informations sur : www.mlx.ml.com

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
18/04/2008
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 15/10/2021 : Intégration dimension ISR en favorisant les titres d'émetteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique à la stratégie de gestion du Fonds qui devient un OPC dit Article 9 et changement de dénomination au profit OFI RS EURO HIGH YIELD.
  • 23/08/2019 : Mise en place d'un mécanisme de plafonnement des rachats
  • 21/12/2015 : La limite de détention des titres subordonnés est étendue à 30% contre 10% précédemment

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 917,66 €
-50,82 %
5 936,32 €
-15,96 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 195,13 €
-18,05 %
8 832,29 €
-4,05 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 974,21 €
-0,26 %
10 712,15 €
2,32 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 745,26 €
17,45 %
11 309,72 €
4,19 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|110,96
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/09/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010596783
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément25/03/2008
  • Date de création18/04/2008
  • Date 1ère VL18/04/2008
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20 % TTC de la performance au-delà de l'indice de référence
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 19.88 % 19.70 % 21.79 % 20.03 % 19.32 % 17.17 % 18.81 % 19.28 % 17.28 % 17.65 % 16.48 % 17.78 % 17.20 % 17.50 % 17.16 % 19.09 % 27.68 % 24.33 %
PnL Choc Taux Hausse 3.68 % 3.62 % 4.01 % 3.70 % 3.70 % 3.40 % 3.45 % 3.48 % 2.63 % 3.24 % 2.41 % 2.49 % 2.42 % 2.42 % 2.50 % 2.49 % 3.81 % 3.55 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.01 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.20 % 0.16 % 0.08 % 0.04 % -0.78 % -3.58 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.06 % 0.17 % 0.21 % 0.26 % 0.34 % 0.33 % 0.33 % 0.30 % 0.29 % 0.28 % 0.15 % 0.13 % 0.10 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 19.53 % 19.36 % 21.42 % 19.69 % 18.96 % 16.78 % 18.36 % 18.81 % 16.88 % 17.09 % 16.05 % 17.36 % 16.80 % 17.11 % 16.77 % 18.81 % 27.32 % 23.99 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier