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Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta I

Part
ISIN : FR0012046621
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/2024155,17 EUR
DATE 1ÈRE VL|25/07/2014
ACTIF NET GLOBAL|22/05/2024113,40 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/202411,17 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 6,28%
Indice* 11,82%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 4,96%
Indice* 15,50%
5 ANS
du 22/05/2019 au 22/05/2024
  • 28,05%
Indice* 57,66%
CRÉATION
du 19/01/2015 au 22/05/2024
  • 66,07%
Indice* 97,65%
* Indice de référence : Euro Stoxx Net Return
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta est un FCP investi essentiellement (90% minimum) en actions de la zone Euro.
À partir de l’univers de l’EuroStoxx 300, l’équipe de gestion met en œuvre une approche innovante permettant de s’affranchir des biais liés à la capipondération des indices de référence (pondération en fonction de la taille de capitalisation boursière). Ainsi, les gérants ont développé une gestion dynamique combinant trois approches complémentaires et sources de valeur ajoutée :
Equal Risk Contribution : équilibre des contributions de chaque secteur au risque global ;
Analyse ISR : approche « Best in class », sélection des valeurs les mieux notées dans chaque secteur ;
Équipondération des valeurs : retour à la moyenne intra-sectorielle.
L’allocation entre les titres est réalisée trimestriellement.
Les gérants s’appuient sur l'équipe de recherche ISR qui base son analyse extra-financière sur des éléments Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta vise une performance supérieure à l’indice EuroStoxx DNR* sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
25/07/2014
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Les parts I ne sont plus commercialisées en Italie et en Espagne
  • 29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats et fermeture des actions GIC et GRC
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption du FCP par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY SMART BETA qui conservera les mêmes caractéristiques que le FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les parts du FCP OFI RS EURO EQUITY SMART BETA

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 755,09 €
-82,45 %
1 798,29 €
-29,05 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 926,39 €
-20,74 %
9 558,59 €
-0,90 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 194,47 €
1,94 %
12 525,28 €
4,61 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 128,67 €
41,29 %
16 034,01 €
9,90 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|155,17
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0012046621
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/07/2014
  • Date de création25/07/2014
  • Date 1ère VL25/07/2014
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,65 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% TTC au-delà de l’indice Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Fonds sera positive, cette commission de surperformance sera également prélevée, mais limitée à 1.5% de l’Ac
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 31.89 % 33.21 % 32.13 % 30.28 % 37.35 % 38.57 % 38.13 % 39.36 % 42.31 % 43.28 % 44.19 % 44.45 % 44.87 % 45.99 % 44.10 % 45.82 % 40.29 % 38.07 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 31.88 % 33.20 % 32.12 % 30.28 % 37.35 % 38.57 % 38.13 % 39.36 % 42.31 % 43.27 % 44.19 % 44.44 % 44.86 % 45.99 % 44.09 % 45.82 % 40.28 % 38.06 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.02 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier