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Ofi Invest ESG Euro Equity R

Part
ISIN : FR0013275112
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/2024141,00 EUR
DATE 1ÈRE VL|28/08/2017
ACTIF NET GLOBAL|22/04/2024272,97 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/20245,95 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 6,71%
Indice* 9,91%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • 10,51%
Indice* 15,03%
5 ANS
du 18/04/2019 au 22/04/2024
  • 34,35%
Indice* 58,76%
CRÉATION
du 28/08/2017 au 22/04/2024
  • 41,00%
Indice* 68,23%
* Indice de référence : Euro Stoxx 50 Net Return
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Euro Equity est un fonds actions ISR investi principalement dans les grandes capitalisations de la zone Euro présentant les meilleures pratiques ESG.
Les gérants suivent une approche d'analyse de type Best-in-class et travaillent en étroite collaboration avec l'équipe d’analyse ISR. Celle-ci attache une importance particulière aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance mais aussi à la stratégie et à l’implication de l’entreprise en matière de développement durable.
L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l'EuroStoxx 50 DNR* sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
28/08/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption du FCP par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY qui conservera les mêmes caractéristiques que le FCP OFI RS EURO EQUITY, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les parts du FCP OFI RS EURO EQUITY + Changement de commissaire aux comptes au profit de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 673,94 €
-83,26 %
1 854,31 €
-28,61 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 797,28 €
-22,03 %
9 274,77 €
-1,49 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 431,89 €
4,32 %
12 584,99 €
4,71 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 005,42 €
40,05 %
16 374,21 €
10,37 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|141,00
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013275112
  • Devise de la partEUR
  • Date de création28/08/2017
  • Date 1ère VL28/08/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 30.57 % 32.27 % 31.14 % 28.61 % 36.30 % 37.12 % 37.09 % 38.43 % 41.68 % 42.24 % 42.74 % 43.00 % 43.35 % 44.18 % 41.96 % 44.33 % 39.57 % 37.04 %
PnL Choc Taux Hausse 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 30.50 % 32.21 % 31.07 % 28.54 % 36.26 % 37.07 % 37.04 % 38.39 % 41.65 % 42.20 % 42.68 % 42.94 % 43.29 % 44.11 % 41.89 % 44.28 % 39.54 % 36.99 %
SCR Change 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.02 %
SCR Crédit 0.08 % 0.07 % 0.09 % 0.09 % 0.04 % 0.07 % 0.05 % 0.05 % 0.04 % 0.05 % 0.07 % 0.07 % 0.08 % 0.08 % 0.08 % 0.07 % 0.04 % 0.06 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier