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Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term RF

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ISIN : FR0013308921
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/2024104,33 EUR
DATE 1ÈRE VL|09/03/2018
ACTIF NET GLOBAL|13/06/202469,49 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/20246,96 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 1,22%
Indice* 1,83%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • 4,35%
Indice* 3,93%
5 ANS
du 13/06/2019 au 13/06/2024
  • 4,37%
Indice* 3,84%
CRÉATION
du 09/03/2018 au 13/06/2024
  • 4,33%
Indice* 3,36%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé puis €STER capitalisé à partir du 01/04/2021
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term est investi essentiellement dans des titres Investment Grade émis en euro par des sociétés de pays membres de l’OCDE et dont la maturité ne dépasse pas 3 ans (investissements autorisés dans des titres à haut rendement dans une limite de 10%).
Les gérants ont pour objectif de surperformer l'Eonia* capitalisé sur un horizon de placement recommandé de 18 mois. Pour mieux réagir aux évolutions de marché, le risque de crédit est réparti de manière relativement homogène par maturité et par émetteur. Cette approche permet d’assurer une meilleure visibilité des amortissements et de la performance à venir.
La gestion de l'exposition est mise en œuvre au travers d’une allocation dynamique des supports d'investissements entre obligations et CDS (Credit Default Swap).
Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG des émetteurs.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : www.banque-france.fr

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
SICAV
Date de création
09/03/2018
Horizon de placement recommandé
18 mois
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats
  • 01/04/2021 : Changement d'indicateur de référence au profit de l'€STR capitalisé au lieu de l'EONIA capitalisé
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption du FCP par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO CREDIT SHORT TERM qui conservera les mêmes caractéristiques que le FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les parts du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM + Changement de commissaire aux comptes au profit de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - Changement d'exercice comptable au profit du mois de décembre.
  • 22/07/2016 : Intégration des filtres ISR à la politique d'investissement et changement de dénomination au profit d'OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME ISR

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 1.5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 1.5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 739,88 €
-12,60 %
9 162,76 €
-5,66 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 475,33 €
-5,25 %
9 491,33 €
-3,42 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 734,72 €
-2,65 %
9 756,97 €
-1,63 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 133,35 €
1,33 %
10 211,84 €
1,41 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|104,33
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013308921
  • Devise de la partEUR
  • Date de création09/03/2018
  • Date 1ère VL09/03/2018
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,50 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 5.25 % 5.07 % 4.90 % 4.76 % 4.63 % 4.64 % 4.63 % 4.47 % 4.59 % 4.51 % 4.31 % 4.29 % 4.43 % 4.42 % 4.25 % 4.02 % 4.52 % 4.16 %
PnL Choc Taux Hausse 1.30 % 1.25 % 1.19 % 0.65 % 0.67 % 0.72 % 0.75 % 0.72 % 0.80 % 0.83 % 0.83 % 0.82 % 0.83 % 0.79 % 0.80 % 0.57 % 1.53 % 1.57 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % -0.07 % -1.33 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 5.09 % 4.91 % 4.75 % 4.71 % 4.58 % 4.59 % 4.57 % 4.41 % 4.52 % 4.44 % 4.23 % 4.21 % 4.36 % 4.35 % 4.17 % 3.98 % 4.25 % 3.85 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier