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Ofi Invest ESG Ethical European Equity CLASS Ofi Invest Actions Europe

Part
ISIN : LU1317710371
Label Luxflag ESG
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/202483,77 EUR
DATE 1ÈRE VL|19/01/2016
ACTIF NET GLOBAL|22/04/2024131,77 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/202457,43 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 4,28%
Indice* 5,80%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • 7,36%
Indice* 10,11%
5 ANS
du 18/04/2019 au 22/04/2024
  • 34,61%
Indice* 45,59%
CRÉATION
du 19/01/2016 au 22/04/2024
  • 67,54%
Indice* 87,42%
* Indice de référence : Stoxx Europe 600 Net Return
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Ethical European Equity est un fonds ISR investi dans des actions européennes de toutes capitalisations offrant une large diversification sectorielle. Ce fonds vise une performance supérieure à l’indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis* sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion ISR complémentaires : Kempen Capital Management (« Best in Class » petites et moyennes valeurs), Ofi Invest Asset Management (« Best in Class » grandes valeurs), de Pury Pictet Turrettini & Co (« Engagement actif » grandes valeurs).
La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de sélection d’OPC d’Ofi Invest Asset Management, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans ce domaine.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com

Forme juridique
SICAV
Date de création
19/01/2016
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|83,77
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1317710371
  • Devise de la partEUR
  • Date de création19/01/2016
  • Date 1ère VL19/01/2016
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,40 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis5,00 %
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021
SCR Marché 38.26 % 40.15 % 40.19 % 40.61 % 38.60 % 34.10 % 30.29 % 30.42 % 32.00 % 33.84 % 32.99 % 34.87 % 33.79 % 31.46 % 38.32 % 39.68 % 39.36 % 40.67 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 36.30 % 38.05 % 37.84 % 38.29 % 36.29 % 31.67 % 27.92 % 28.00 % 29.58 % 31.66 % 30.82 % 32.69 % 31.64 % 29.33 % 36.39 % 37.73 % 37.38 % 38.67 %
SCR Change 6.03 % 6.46 % 7.05 % 7.00 % 6.82 % 6.92 % 6.62 % 6.74 % 6.80 % 6.37 % 6.30 % 6.40 % 6.27 % 6.13 % 5.91 % 6.00 % 6.08 % 6.15 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.05 % 0.05 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.04 % 0.04 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.02 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier