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Ofi Invest ESG Equity Climate Change PART I

Part
ISIN : FR0000981441
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label FNG 3 étoiles Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/20244 924,17 EUR
DATE 1ÈRE VL|14/03/1997
ACTIF NET GLOBAL|13/06/2024234,05 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/2024112,96 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 8,05%
Indice* 9,55%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • 6,01%
Indice* 14,62%
5 ANS
du 13/06/2019 au 13/06/2024
  • 42,56%
Indice* 54,61%
CRÉATION
du 23/03/1997 au 13/06/2024
  • 247,81%
Indice* 303,11%
* Indice de référence : Stoxx Europe 600 Net Return puis Stoxx Europe 600 EX UK Net Return à partir du 01/04/2022
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Equity Climate Change est un fonds actions investi dans des sociétés européennes les plus engagées sur les thèmes environnementaux. Il favorise également les acteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'objectif est de réaliser une performance supérieure au STOXX EUROPE 600 ex UK* sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
L'équipe de gestion met en place une analyse extra-financière en collaboration avec l'équipe ISR ainsi qu'une analyse financière rigoureuse centrée sur la qualité des fondamentaux et la création de valeur.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
FCP
Date de création
14/03/1997
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 12/08/2016 : Modification de la politique d'investissement et de l'objectif de gestion avec l'intégration de l'approche Low Carbon liée à la transition énergétique et changement de dénomination au profit d'OFI LEADER - SELECTION CARBONE ET ISR

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
2 187,55 €
-78,12 %
2 331,35 €
-25,27 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 293,76 €
-27,06 %
9 253,36 €
-1,54 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 156,77 €
1,57 %
13 517,81 €
6,21 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 197,65 €
31,98 %
17 593,69 €
11,96 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|4 924,17
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000981441
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément14/02/1997
  • Date de création14/03/1997
  • Date 1ère VL14/03/1997
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,30 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 ex UK dividendes nets réinvestis - Par exception, pour la période de calcul de la commission de surperformance qui courra du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la commission de surperformance sera chaînée comme suit : Du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, elle sera définie comme étant égale à 20 % TTC de la performance au-delà de l’indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis) puis du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, elle sera définie comme étant égale à 20 % TTC de la performance au-delà de l’indice Stoxx Europe 600 ex UK Dividendes Nets Réinvestis)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 33.37 % 34.46 % 33.97 % 31.25 % 38.53 % 39.54 % 38.55 % 39.61 % 42.76 % 44.24 % 44.83 % 45.29 % 45.73 % 46.61 % 44.64 % 46.29 % 41.79 % 38.35 %
PnL Choc Taux Hausse 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
SCR Actions 30.94 % 32.18 % 31.47 % 28.66 % 36.20 % 37.23 % 36.83 % 37.96 % 41.15 % 42.55 % 43.13 % 43.53 % 43.94 % 44.84 % 43.02 % 44.63 % 40.07 % 36.71 %
SCR Change 6.84 % 6.67 % 7.13 % 7.22 % 6.96 % 6.92 % 5.46 % 5.27 % 5.23 % 5.49 % 5.52 % 5.70 % 5.78 % 5.75 % 5.29 % 5.44 % 5.51 % 5.22 %
SCR Crédit 0.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier