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Ofi Invest ESG Equilibre Euro PART RC EUR

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ISIN : FR0013247392
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Climetrics 5 feuilles Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|22/09/202396,45 EUR
DATE 1ÈRE VL|03/05/2017
ACTIF NET GLOBAL|22/09/2023311,99 MEUR
ACTIF NET PART|22/09/20230,95 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 22/09/2023
  • 4,48%
Indice* 4,13%
1 AN
du 22/09/2022 au 22/09/2023
  • 6,16%
Indice* 5,16%
5 ANS
du 21/09/2018 au 22/09/2023
  • -4,13%
Indice* 3,87%
CRÉATION
du 03/05/2017 au 22/09/2023
  • -3,55%
Indice* 5,77%
* Indice de référence : 47 % / 30 % Euro Stoxx Net Return / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Équilibre Euro est un fonds diversifié flexible investi sur les marchés monétaires, obligataires et actions de la zone Euro. Ce fonds vise à surperformer son indice de référence* sur un horizon de placement recommandé de 3 ans minimum, avec une volatilité inférieure à 10% par an.
Ofi Invest ESG Équilibre Euro est investi sur des supports obligataires et actions avec une exposition aux actions étant comprise entre 0 et 60%. La gestion du fonds est basée sur une allocation stratégique trimestrielle entre marchés monétaires, obligataires et actions. Elle intègre un budget de risque défini, qui vise à optimiser la performance à long terme grâce à la diversification tout en réduisant le risque global du portefeuille.
La sélection discrétionnaire des titres est ensuite réalisée par des gérants spécialistes de chaque classe d’actifs. Elle combine analyse fondamentale et analyse des critères extra-financiers afin de privilégier une sélection « ISR » des sociétés en portefeuille.
* 50% EuroStoxx DNR / 33% Bofa Merrill Lynch Euro Government Index / 17% Markit iBoxx Euro Liquid Corporates.
Plus d’information sur : www.stoxx.comwww.mlx.ml.comwww.markit.com

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
03/05/2017
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 31/03/2017 : Changement de dénomination au profit d'OFI RS EQUILIBRE - Modification de l'un des composants de l'indice composite : l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index au lieu de l’indice EuroMTS Global - l'analyse ISR s'étend dorénavant à la sélection d'OPC en sus de la sélection action et de la sélection obligataire
  • 06/02/2016 : - Nouvel objectif de gestion : Surperformer, sur l’horizon de placement recommandé, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an. - Nouvel indicateur de référence : 30% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 47% de l’EuroMTS Global + 23% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate - Modification politique d'investissement et profil de risque Nouvelle allocation : Actions de 0 à 60% de l’actif net, obligations de 0 à 100% de l’actif net et instruments monétaires de 0 à 100% de l’actif net - Intégration des filtres ISR - Passage en VaR Absolue - Modifications des modalités de souscription/rachat : Les demandes de souscription/rachat seront désormais centralisées chaque jour de valorisation jusqu’à 12 heures la veille du jour de calcul de la valeur liquidative auprès du Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale et répondues sur la base de la prochaine valeur liquidative. Les règlements y afférant interviendront le deuxième jour de Bourse ouvré non férié qui suit la date de la Valeur Liquidative retenue. - Assiette de calcul des frais de gestion fixes : Actif Net - Les frais de getion indirects max ramenés à 1%

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
2 939,17 €
-70,61 %
4 251,74 €
-24,80 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 906,74 €
-20,93 %
8 506,86 €
-5,25 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 903,15 €
-0,97 %
10 507,86 €
1,66 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 385,28 €
13,85 %
11 849,19 €
5,82 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|96,45
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/09/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013247392
  • Devise de la partEUR
  • Date de création03/05/2017
  • Date 1ère VL03/05/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,55 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 18.15 % 18.85 % 18.39 % 17.54 % 22.88 % 21.85 % 21.45 % 22.26 % 23.91 % 24.42 % 24.25 % 24.12 % 24.68 % 25.47 % 24.24 % 25.36 % 22.53 % 21.71 %
PnL Choc Taux Hausse 2.10 % 2.01 % 2.12 % 1.64 % 1.98 % 1.93 % 2.25 % 3.14 % 2.68 % 3.29 % 3.61 % 2.90 % 2.34 % 2.10 % 2.55 % 2.40 % 2.06 % 3.36 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.03 % -0.04 % -0.02 % -0.00 % 0.00 % -0.02 % -0.10 % -0.45 % -3.68 %
SCR Actions 13.50 % 14.34 % 13.76 % 12.79 % 18.19 % 17.29 % 16.84 % 17.75 % 19.57 % 19.62 % 19.56 % 19.26 % 19.96 % 20.75 % 19.28 % 20.37 % 17.00 % 19.39 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
SCR Crédit 5.54 % 5.41 % 5.52 % 5.68 % 5.72 % 5.55 % 5.57 % 5.33 % 5.25 % 5.70 % 5.52 % 5.83 % 5.75 % 5.78 % 5.99 % 6.07 % 6.66 % 2.64 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier