Ofi Invest ESG Dynamique Euro PART RC EUR
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

- 7,70%
- 0,88%
- 2,96%
- 4,30%
Ofi Invest ESG Dynamique Euro est un fonds diversifié flexible investi sur les marchés monétaires, obligataires et actions de la zone Euro. Ce fonds vise à surperformer son indice de référence* sur un horizon de placement recommandé de 5 ans minimum, avec une volatilité inférieure à 15% par an.
Ofi Invest ESG Dynamique Euro est investi sur des supports obligataires et actions avec une exposition aux actions comprise entre 0 et 100%.
La gestion du fonds est basée sur une allocation stratégique trimestrielle entre marchés monétaires, obligataires et actions. Elle intègre un budget de risque défini, qui vise à optimiser la performance à long terme grâce à la diversification tout en réduisant le risque global du portefeuille.
La sélection discrétionnaire des titres est ensuite réalisée par des gérants spécialistes de chaque classe d’actifs. Elle combine analyse fondamentale et analyse des critères extra-financiers afin de privilégier une sélection « ISR » des sociétés en portefeuille.
* 50% EuroStoxx DNR / 33% Bofa Merrill Lynch Euro Government Index / 17% Markit iBoxx Euro Liquid Corporates.
Plus d’information sur : www.stoxx.com • www.mlx.ml.com • www.markit.com
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 03/05/2017
- Horizon de placement recommandé
- 5 ans
- Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.

Résumé
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Ofi Invest ESG Dynamique Euro (ci-après « le Fonds ») promeut des caractéristiques environnementales et sociales en investissant dans des émetteurs qui ont de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Pour ce faire, le Fonds investit dans des actions de la zone Euro, des obligations (souverain, corporate, high yield, convertibles) et des instruments monétaires libellés en euro émises par des entreprises et des émetteurs affichant les meilleures pratiques en termes de gestion des enjeux ESG, conformément aux méthodologies de notation ESG propriétaires de la Société de Gestion.
Emetteurs p rivés
Les thèmes pris en compte dans la revue des bonnes pratiques ESG sont :
- Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de projets - Rejets toxiques - Produits verts.
- Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits humains
- Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés
ublics
Les thèmes pris en compte dans la revue des bonnes pratiques de gestion des enjeux ESG des Etats sont :
: Respect des citoyens – Qualité de la gestion – Indépendance et stabilité – éthique?;
Sociétal : Emploi et marché du travail – Equité sociale – Education – Santé?;
Environnemental : Energie et carbone – Gestion de l’eau et de la biodiversité – Limitation des rejets toxiques – Développement de filières vertes.
L’indicateur de référence (composé de 50% de l’indice EuroStoxx , de 33% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index et de 17% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate ) est utilisé pour des objectifs de mesure de performance financière. Cet indicateur a été choisi indépendamment des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds.
Stratégie d’investissement
Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont les suivants :
Emetteurs privés
Politique d’intégration ESG dans la décision d’investissement
Une exclusion s’applique sur les émetteurs privés selon l’approche « Best- in Class » : pour faire partie de l’univers d’investissement éligible, la société ne doit pas faire partie des derniers 20% de son secteur selon la notation ESG propriétaire de la Société de Gestion s’appliquant aux émetteurs privés.
Pour évaluer les pratiques ESG, le Fonds prend en compte les piliers et thèmes suivants :
Environnement : Changement climatique - Ressources naturelles - Financement de projets - Rejets toxiques - Produits verts.
Social : Capital humain - Sociétal - Produits et services – Communautés et droits humains
Gouvernance : Structure de gouvernance – Comportement sur les marchés
Chaque thème contient plusieurs enjeux sous-jacents. Les enjeux pris en compte varient en fonction de leur pertinence par secteur d'activité et sont pondérés relativement aux risques qu’ils représentent au sein de ce secteur (réputationnel, juridique, opérationnel etc.). Quelques exemples, non exhaustifs, sont présentés ci-dessous :
Changement climatique : émissions carbone du processus de production ; émissions carbone amont/aval
Ressources naturelles : impact de l'activité sur l’eau ; impact de l'activité sur la biodiversité.
Capital humain : santé et sécurité ; développement du capital humain.
Produits et services : protection des données personnelles ; offre de produits plus sains
Structure de gouvernance : respect des droits des actionnaires minoritaires ; rémunération des exécutifs.
Méthode de calcul de la note ESG et du score ISR :
A partir du référentiel sectoriel d’enjeux clés, une note ESG est calculée par émetteur qui comprend d’une part les notes des enjeux clés Environnementaux et Sociaux (E et S) et d’autre part les enjeux de gouvernance G. Les enjeux de gouvernance comprennent une pondération fixe de 30% pour le gouvernement d’entreprise et une pondération variable de 10% à 40% reflétant le niveau de risque induit par le comportement des dirigeants ou de l’entreprise.
Ce niveau varie selon les secteurs d’activités. La pondération globale des enjeux E et S est ensuite déterminée. La pondération des enjeux Environnementaux, Sociaux et de gouvernance est spécifique à chaque secteur d’activités. Ces notes peuvent faire l'objet?:
D’éventuels malus lié s à des controverses non encore intégrées dans les notations des enjeux clés. Ce système de malus permet une prise en compte rapide des controverses les plus significatives, en attendant leur intégration dans l’analyse des enjeux clés.
D’éventuels bonus ou malus attribués par l’analyste en charge du secteur en cas de divergence sur l’appréciation d’un enjeu par l’agence de notation.
Les notes ESG sont utilisées pour établir un score ISR correspondant au classement de la note ESG de l’émetteur par rapport aux autres acteurs de son secteur ICB (niveau 2). Le score ISR est établi sur une échelle de 0,5 à 5 - le niveau de 5 correspondant à la note meilleure ESG du secteur. A l’intérieur de chaque secteur, les émetteurs sont classés en fonction de leur Score ISR. Chaque catégorie ISR couvre 20% des sociétés du secteur ICB 2 ces catégories sont les suivantes :
Sous surveillance : émetteurs présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG
Incertains : émetteurs dont les enjeux ESG sont faiblement gérés
Suiveurs : émetteurs dont les enjeux ESG sont moyennement gérés
Impliqués : émetteurs actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
Leaders : émetteurs les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
Les émetteurs de la catégorie « sous surveillance » sont exclus de l’univers d’investissement.
Les politiques d’exclusion
Les exclusions normatives et sectorielles appliquées par la Société de Gestion sont les suivantes :
Violations des 10 principes du Pacte mondial
Armes controversées
Charbon
Tabac
Pétrole et gaz
Emetteurs publics
Pour intégrer l’univers d’investissement éligible, les Etats ne doivent pas faire partie des derniers 20% de la poche Etats de l’univers d’investissement selon la notation ESG propriétaire de la Société de Gestion s’appliquant aux émetteurs souverains.
Les États comme les émetteurs privés font face à des risques extra-financiers de long terme : risques liés à leur gouvernance, risques sociaux, risques environnementaux. Ces différents risques agissent sur leur stabilité politique et sociale, leur santé économique et financière.
Prendre en compte ces éléments dans l’évaluation des États contribue à l’estimation de leur capacité à faire face à leurs engagements dans le futur.
A partir du référentiel d’enjeux clés des Etats, une Note ESG est calculée par Etat. Les domaines E et S représentent chacun 30 % de la note, et le domaine G 40 %.
Pour chaque enjeu, cette note reflète le positionnement de l’Etat par rapport à ses pairs. Cette note ESG est calculée sur 5.
L’analyse ESG des émetteurs est réalisée à l’aide d’un outil propriétaire dédié permettant d’automatiser le traitement quantitatif des données ESG, combiné à une analyse qualitative de l’équipe d’analyse ESG ( données provenant essentiellement d’agences de notation ESG mais également d’agences spécialisées).
Il existe un risque que, ponctuellement, notre approche ne soit pas efficiente et que la note finale attribuée à un émetteur par l’équipe d’analyse ESG de la Société de Gestion diffère de celle proposée par un tiers.
Par ailleurs, la sélection d’OPC ISR externes à la Société de Gestion peut générer une absence de cohérence dans la mesure où les fonds sélectionnés peuvent a priori mettre en place des approches ESG différentes et indépendantes les unes des autres.
Chaque catégorie ISR couvre 20% des Etats, ces catégories sont les suivantes :
Sous surveillance : Etats présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG
Incertains : Etats dont les enjeux ESG sont faiblement gérés
Suiveurs : Etats dont les enjeux ESG sont moyennement gérés
Impliqués : Etats actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
Leaders : Etats les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
Sont exclus de l’univers d’investissement les 20% représentant les Etats les plus en retard dans la gestion des enjeux ESG, correspondant à la catégorie « sous surveillance ».
Pour l’ensemble des émetteurs
Les actifs faisant l’objet d’une notation ESG ou d’un score ISR représenteront au minimum 90% de l’actif (hors liquidités) .
Les notations ESG des émetteurs s’effectuent sur une fréquence trimestrielle, tandis que les données sous-jacentes sont mises à jour a minima tous les 18 mois (selon la politique de MSCI, le fournisseur de données). Les notations peuvent également être ajustées par l'analyse de controverses ou à la suite d’initiatives d'engagement.
Par ailleurs, dans un objectif de gestion de trésorerie, le Fonds Maître peut investir dans des OPC monétaires dans une limite de 10%. Ces OPC gérés par la Société de Gestion sont classés Article 8 au sens de la réglementation SFDR et appliquent la stratégie d’intégration ESG de celle-ci.Emetteurs privés
Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des entreprises investies :
L'analyse des pratiques de gouvernance au sein de l'analyse ESG (pilier G). Pour chaque Émetteur, l'analyse ESG intègre une analyse de la gouvernance de l'entreprise, avec pour thèmes et enjeux :
Sa structure de gouvernance : Le respect des droits des actionnaires minoritaires - La composition et le fonctionnement des conseils ou comités, La rémunération des dirigeants, Les comptes, l'audit et la fiscalité ;
Et son comportement sur le marché : Pratiques commerciales.
- Le suivi hebdomadaire des controverses ESG : l'analyse ESG prend également en compte la présence de controverses sur les thèmes précités et leur gestion par les émetteurs.
La politique d'exclusion de la Société de Gestion liée au Pacte mondial des Nations unies, notamment à son principe n°10 : "Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de- vin » . Les entreprises qui font face à des controverses graves et/ou systémiques de manière récurrente ou fréquente sur ce principe et qui n'ont pas mis en place des mesures de remédiation appropriées, sont exclues de l'univers d'investissement.
- La politique de vote et d’engagement actionnarial, pour les valeurs investies en actions. Elle s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP MEDEF, etc.). D’une part, dans le cadre de la politique de vote, la S ociété de G estion peut avoir recours à plusieurs actions dans le cadre des assemblées générales (dialogue, question écrite, dépôt de résolution, vote contestataire, etc.) et au niveau de la notation ESG (application d’un bonus ou malus). De plus, la politique d’engagement se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non seulement avoir un complément d’information sa stratégie RSE, mais aussi l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire ou par un impact sur la notation ESG.
Emetteurs publics
Les politiques de bonne gouvernance des Etats sont analysées à travers le pilier G de la notation ESG.
Proportion d’investissements
Le Fonds a au moins 80 % de son actif net constitué d'investissements contribuant à la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (#1 Alignés avec les caractéristiques E/S ).
Au sein de la poche #2 Autres :
La part des valeurs ou des titres en portefeuille ne disposant pas d’un score ESG ne pourra excéder 10% maximum de l’actif du Fonds.
Un maximum de 10% des investissements du Fonds sera constitué de liquidités et de produits dérivés.
Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales
Méthodes
La promotion des caractéristiques sociales et environnementales dépend de stratégie de fonds et des processus d’investissements propres à chaque fonds. Les approches utilisées peuvent consister à obtenir un score ESG minimum au sein d’un univers, à adopter une stratégie d’amélioration de la note ou à exclure un pourcentage des émetteurs les moins performants sur les facteurs ESG. Pour les fonds labélisés, quatre indicateurs (en matière environnementale, sociale, de gouvernance ou de droits humains) sont également suivis et les fonds doivent s’engager à battre leur univers ou indice de référence pour deux d’entre eux. Certains fonds thématiques peuvent suivre des indicateurs plus spécifiques ( % de chiffres d’affaires verts par exemple.)
La promotion des caractéristiques sociales et environnementales passe également par la gestion des incidences négatives à travers le suivi des controverses, l’adoption de politiques d’exclusion sectorielles ou normatives par exemple.
Sources et traitement des données
Le fournisseur de données MSCI est notre principal fournisseur de données sur la notation ESG, certaines controverses, et les indicateurs bruts de suivi. Nous l’utilisons également pour certaines listes d’exclusion.
Nous utilisons aussi les fournisseurs suivants : Moody’s ESG solutions (notation ESG d’émetteurs non cotés, exclusions sur les armes controversées), RepRisk (Suivi des controverses, politique d’exclusion Pacte mondial), Urgewald (politique d’exclusion sur le Charbon, sur le pétrole et le gaz), CDP/ Climate 100+ (indicateur climat).
Pour des raisons historiques liées à l’entité Ofi Invest Asset Management, née du rapprochement entre OFI AM et Abeilles AM au 1er janvier 2023, en fonction des fonds, les données peuvent être retraitées ou non.
1. Pour les fonds appliquant des méthodologies de notation propriétaires, les données sont récupérées et rapatriées dans un outil de notation propriétaire, des contrôle qualité peuvent être faits pour mesurer l’intervalle de confiance. Une fois la donnée retraitée selon les méthodologies propriétaires, elles sont ensuite diffusées dans nos systèmes (base de données interne Référentiel) et mises à disposition des utilisateurs à travers Excel et le PMS pour la gestion des fonds. Les données non intégrées dans nos systèmes (tel celles provenant du CDP, Climate 100+ ou Urgewald par exemple), peuvent faire l’objet de contrôles manuels.
2. Pour les fonds qui n’utilisent pas de méthodologie propriétaire, les données MSCI ESG Research, sont intégrées automatiquement dans le système de gestion de portefeuille et sont utilisées par l’équipe ESG et les gérants de portefeuilles sans retraitement. En cas de détection d’anomalie concernant la qualité des données, celle-ci est transmise dans les meilleurs délais à MSCI ESG Research pour correction.
Limites aux méthodes et aux données
Les limites méthodologiques liées aux données des fournisseurs sont les suivantes :
- un problème de publication manquante ou lacunaire de la part de certaines entreprises sur des informations utilisées pour les notations ESG
- un problème lié à la quantité et à la qualité des données ESG à traiter par nos fournisseurs
- un problème lié à l’identification des informations et des facteurs pertinents pour l’analyse ESG;
- problème lié à l’absence de prise en compte, faute de données disponibles, du scope 3 (émissions indirectes) dans le calcul de l’intensité carbone utilisée comme input du modèle de notation ESG de MSCI ESG Research
- des problèmes liés à des évolutions méthodologiques rendant compliqué la comparaison historique des données dans le temps
Pour les fonds qui appliquent le modèle d’analyse propriétaire, il est possible de palier certaines limites, notamment en prévoyant sur demande de la gestion, une possibilité de notation ad hoc pour les entreprises non notées. Des engagements avec les émetteurs permettent également d’obtenir des informations auprès d’entreprises qui en publient peu. Un système de bonus/ malus est également prévu en cas de divergence d’appréciation entre l’analyse et l’agence de notation.
Par mesure de prudence, le scope 3 n’est pris en compte qu’à titre informatif à ce stade en attendant une plus grande disponibilité d’information à l’avenir afin de prévenir tout risque de volatilité.
Diligence raisonnable
Pour les fonds non soumis à un modèle d’analyse propriétaire, le choix de MSCI ESG Research a fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux prenant en compte à titre d’exemple la couverture de l’univers d’investissement, la qualité de la donnée et la capacité à suivre ces données aux niveaux des équipes ESG et des équipes de Gestion.
Pour les fonds soumis au modèle d’analyse propriétaire, les diligences raisonnables sont exercées a priori et a posteriori à travers un suivi hebdomadaire des controverses, une revue trimestrielle de notes ESG pouvant faire l’objet d’un bonus ou d’un malus le cas échéant, des engagements avec les émetteurs sur certaines thématiques (climat, biodiversité, sociale), ou pour obtenir plus d’information sur des enjeux de RSE, des indicateurs ou sur la gestion de controverses.
Les contraintes de gestion font l’objet de contrôle post trade (contrôle du des seuils d’exclusion des émetteurs les moins performants en ESG pour les fonds concernés, contrôle des contraintes liées aux exclusions sectorielles et normatives).
Politiques d’engagement
La politique d’engagement s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP MEDEF, etc.). De plus, elle se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non seulement avoir un complément d’information sur sa stratégie RSE, mais aussi l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire le cas échéant.
Lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, « Indice de référence désigné
Aucun indice n’a pas été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.
Performances annualisées
- 31/03/2017 : Changement de dénomination au profit d'OFI RS DYNAMIQUE - Modification de l'un des composants de l'indice composite : l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index au lieu de l’indice EuroMTS Global - l'analyse ISR s'étend dorénavant à la sélection d'OPC en sus de la sélection action et de la sélection obligataire
- 06/02/2016 : - Nouvel objectif de gestion : Surperformer, sur l’horizon de placement recommandé, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 15% par an. - Nouvel indicateur de référence : 50% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% de l’EuroMTS Global + 17% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate - Nouvelle classification : Diversifiée - Modification politique d'investissement et profil de risque Nouvelle allocation : Actions de 0 à 100% de l’actif net, obligations de 0 à 100% de l’actif net et instruments monétaires de 0 à 100% de l’actif net - - Intégration des filtres ISR - Passage en VaR Absolue - Modifications des modalités de souscription/rachat : Les demandes de souscription/rachat seront désormais centralisées chaque jour de valorisation jusqu’à 12 heures la veille du jour de calcul de la valeur liquidative auprès du Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale et répondues sur la base de la prochaine valeur liquidative. Les règlements y afférant interviendront le deuxième jour de Bourse ouvré non férié qui suit la date de la Valeur Liquidative retenue. - Assiette de calcul des frais de gestion fixes : Actif Net - Les frais de getion indirects max ramenés à 1%
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après | |||
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1 an | 5 an(s) | ||
Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
4 962,91 € -50,37 % |
1 729,47 € -29,60 % |
Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 694,65 € -23,05 % |
8 083,19 € -4,17 % |
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 921,57 € -0,78 % |
11 499,99 € 2,83 % |
Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
12 107,11 € 21,07 % |
14 432,96 € 7,61 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
-
VALEUR LIQUIDATIVE|104,30
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|07/06/2023
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0013247384
- Devise de la partEUR
- Date de création03/05/2017
- Date 1ère VL03/05/2017
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Oui
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,70 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,75 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription10:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat10:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en montant1,00 EUR
30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR Marché | 35.26 % | 36.29 % | 34.53 % | 37.45 % | 32.19 % | 26.22 % |
PnL Choc Taux Hausse | 1.30 % | 1.19 % | 1.27 % | 1.29 % | 1.27 % | 2.31 % |
PnL Choc Taux Baisse | -0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.06 % | -0.29 % | -2.54 % |
SCR Actions | 33.08 % | 34.14 % | 32.27 % | 35.19 % | 29.71 % | 24.60 % |
SCR Change | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
SCR Crédit | 2.81 % | 2.77 % | 2.91 % | 2.92 % | 3.17 % | 1.98 % |
SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier