Ofi Invest ESG Credit Bond 1-3 ACTION VYV Obligations Court Terme
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
OFI RS Euro Credit Short Term (ex OFI Investment Grade Court Terme ISR) est investi essentiellement dans des titres « Investment Grade » émis en euro par des sociétés de pays membres de l’OCDE et dont la maturité ne dépasse pas 3 ans (investissements autorisés dans des titres à haut rendement dans une limite de 10 %). Les gérants ont pour objectif de surperformer l'Eonia capitalisé sur 18 mois. Pour mieux réagir aux évolutions de marché, le risque de crédit est réparti de manière relativement homogène par maturité et par émetteur. Cette approche permet d’assurer une meilleure visibilité des amortissements et de la performance à venir. La gestion de l'exposition est mise en oeuvre à travers une allocation dynamique des supports d'investissements entre obligations et CDS (« Credit Default Swap »). Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG des émetteurs. La sensibilité du fonds est comprise entre 0 et 2.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 01/09/2025
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
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VALEUR LIQUIDATIVE|99,94
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DEVISE|EUR
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DATE VL|11/12/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0014012C12
- Devise de la partEUR
- Date de création01/09/2025
- Date 1ère VL01/09/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,45 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en parts1,00
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier