Ofi Invest Energy Strategic Metals ACTION VYV Metaux Stratégiques
Part
ISIN : FR0014010X19
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|13/08/20261 104,88 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/09/2025
ACTIF NET GLOBAL|13/08/2026816,02 MEUR
ACTIF NET PART|13/08/20260,00 MEUR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
Ofi Invest Energy Strategic Metals vise à offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Energy Strategic Metals » (1). Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et à usage industriel.
L’indice est composé des métaux suivants :
Aluminium, Plomb, Palladium, Platine, Argent, Nickel, Zinc, Cuivre, dont l’utilisation est considérée par le Comité d’Investissement du Groupe Ofi Invest comme stratégique pour la réalisation de la transition énergétique.
Suite au dernier Comité d'Allocation, la répartition entre les sous-jacents est la suivante :
30% Cuivre, 16% Argent, 16% Aluminium, 10% Platine, 10% Nickel, 10% Zinc, 4% Palladium, 4% Plomb.
Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé trimestriellement.
Un comité d’investissement (2) se tiendra une fois par an et à cette occasion, il pourra être décidée une modification de l’indice (composants et pondérations) dans les limites fixées par le prospectus.
Ofi Invest Energy Strategic Metals constitue ainsi
une offre simple et transparente, exposée aux secteurs diversifiant des métaux de base et des métaux précieux sans investissement dans les actions du secteur.
Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.
(1) Méthodologie de calcul de l’indice disponible sur demande
(2) Comité composé des membres de l’équipe de gestion, d’au moins un membre de l’équipe d’Ofi Invest Asset Management en charge de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), d’au moins un membre de l’équipe de gestion des risques d’Ofi Invest Asset Management et des membres extérieurs si besoin.
(2) Comité composé des membres de l’équipe de gestion, d’au moins un membre de l’équipe d’Ofi Invest Asset Management en charge de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), d’au moins un membre de l’équipe de gestion des risques d’Ofi Invest Asset Management et des membres extérieurs si besoin.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 01/09/2025
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
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VALEUR LIQUIDATIVE|1 104,88
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DEVISE|EUR
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DATE VL|13/08/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
- Code ISINFR0014010X19
- Devise de la partEUR
- Date de création01/09/2025
- Date 1ère VL01/09/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,80 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
RETROUVEZ les décisions du comité d'allocation
qui s'est tenu
le 9 juin 2026
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Décisions des précédents Comités d'Allocation
Actualités & publications
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier