Accueil|fonds|Actions|Ofi Invest Actions PME-ETI PART C

Ofi Invest Actions PME-ETI PART C

Part
ISIN : FR0000427437
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label Relance
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/2024155,09 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/08/1998
ACTIF NET GLOBAL|22/04/202420,04 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/202410,26 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 1,07%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • -11,26%
5 ANS
du 23/04/2019 au 22/04/2024
  • 1,00%
CRÉATION
du 28/08/1998 au 22/04/2024
  • 1,73%
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest Actions PME-ETI est exposé sur le marché des petites capitalisations françaises appartenant au compartiment C de l’Eurolist qui rassemble les capitalisations inférieures à 150 millions d’euros.
Du fait du très grand nombre de sociétés composant l’univers d’étude, Ofi Invest Actions PME-ETI concentre ses investissements sur des capitalisations boursières répondant entre autres à un certain nombre de critères préalables d’éligibilité que sont le flottant, les volumes échangés (liquidité) et le fait d’être suivi par au moins un ou plusieurs courtiers.

classification AMF
Actions françaises
Forme juridique
FCP
Date de création
26/08/1998
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 18/01/2021 : Mise en place d'une délégation de gestion financière au profit de la Société AMIRAL GESTION et changement de dénomination au profit d'OFI ACTIONS PME-ETI

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
2 174,32 €
-78,26 %
2 119,08 €
-26,68 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 098,10 €
-29,02 %
6 603,84 €
-7,96 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 242,04 €
2,42 %
12 016,68 €
3,74 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
17 041,77 €
70,42 %
17 075,22 €
11,29 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|155,09
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000427437
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément28/07/1998
  • Date de création26/08/1998
  • Date 1ère VL26/08/1998
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions françaises
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeAMIRAL GESTION
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020
SCR Marché 37.08 % 35.54 % 37.14 % 36.93 % 38.29 % 39.41 % 38.43 % 32.69 % 26.74 % 26.79 % 28.25 % 29.74 % 28.30 % 30.02 % 29.77 % 27.84 % 34.94 % 36.22 %
PnL Choc Taux Hausse -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 37.06 % 35.52 % 37.13 % 36.89 % 38.23 % 39.37 % 38.41 % 32.61 % 26.68 % 26.68 % 28.14 % 29.61 % 28.12 % 29.86 % 29.64 % 27.73 % 34.86 % 36.13 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.05 % 0.08 % 0.05 % 0.03 % 0.10 % 0.07 % 0.15 % 0.16 % 0.16 % 0.23 % 0.21 % 0.17 % 0.14 % 0.11 % 0.11 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier