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MEDI-CONVERTIBLES RESPONSABLE - C/D

ISIN : FR0000297939
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/2024282,57 EUR
DATE 1ÈRE VL|29/06/2018
ACTIF NET GLOBAL|13/06/202496,75 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/202496,75 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 2,93%
Indice* 5,00%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • 6,11%
Indice* 8,08%
5 ANS
du 13/06/2019 au 13/06/2024
  • 5,57%
Indice* 7,36%
CRÉATION
du 29/06/2018 au 13/06/2024
  • 3,55%
Indice* 8,85%
* Indice de référence : Exane Europe Convertible Index puis Refinitiv Europe Convertible Bond Index (EUR) à partir du 01/11/2021
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Medi-Convertibles Responsable est investi essentiellement en obligations convertibles européennes sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
La SICAV est investie en obligations convertibles européennes non systématiquement couvertes du risque de change.
La gestion privilégie le stock-picking de conviction pour sa sélection de valeurs offrant un fort potentiel de développement (approche Bottom-up).
La gestion active du delta permet au fonds d’offrir un profil de gestion mixte (approche Top-down).

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
SICAV
Date de création
29/06/2018
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 01/11/2021 : Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice REFINITIV EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX
  • 09/11/2020 : Intégration d'une dimension ISR à la stratégie de gestion et changement de dénomination au profit de MEDI-CONVERTIBLES RESPONSABLE

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 282,55 €
-27,17 %
6 799,27 €
-7,43 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 152,35 €
-18,48 %
8 332,85 €
-3,58 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 752,60 €
-2,47 %
9 895,66 €
-0,21 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 059,07 €
10,59 %
10 869,56 €
1,68 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): UBS Europe CB Index EUR

  • VALEUR LIQUIDATIVE|282,57
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000297939
  • Devise de la partEUR
  • Date de création29/06/2018
  • Date 1ère VL29/06/2018
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,20 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationMillième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 17.59 % 18.76 % 18.35 % 17.19 % 20.48 % 20.66 % 21.02 % 20.37 % 20.39 % 21.73 % 21.33 % 21.24 % 20.09 % 18.24 % 19.07 % 16.97 % 14.19 % 14.71 %
PnL Choc Taux Hausse 1.96 % 1.83 % 1.80 % 1.85 % 1.77 % 1.70 % 1.85 % 1.90 % 1.76 % 1.81 % 1.73 % 1.82 % 1.55 % 1.50 % 1.87 % 1.70 % 1.82 % 1.80 %
PnL Choc Taux Baisse -0.05 % -0.05 % -0.05 % -0.05 % -0.04 % -0.05 % -0.05 % -0.08 % -0.09 % -0.09 % -0.08 % -0.08 % -0.04 % -0.04 % -0.08 % -0.15 % -0.45 % -1.73 %
SCR Actions 8.27 % 9.78 % 9.35 % 8.00 % 12.15 % 12.18 % 11.91 % 11.38 % 12.34 % 13.47 % 13.49 % 13.73 % 13.33 % 12.01 % 11.96 % 12.71 % 9.48 % 9.73 %
SCR Change 8.22 % 8.33 % 8.49 % 8.20 % 8.18 % 8.49 % 8.88 % 8.43 % 7.85 % 7.85 % 7.36 % 6.29 % 5.67 % 4.76 % 4.64 % 4.87 % 5.32 % 5.61 %
SCR Crédit 5.74 % 5.55 % 5.37 % 5.56 % 5.26 % 5.22 % 5.61 % 5.72 % 5.19 % 5.58 % 5.45 % 5.78 % 5.31 % 5.15 % 6.19 % 2.67 % 2.56 % 2.71 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier