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ES OFI INVEST MONETAIRE CT PART S

Part
ISIN : FR0014005AU1
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/202414,14 EUR
DATE 1ÈRE VL|21/03/2000
ACTIF NET GLOBAL|22/05/202478,32 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/202462,23 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 1,62%
Indice* 0,00%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 3,94%
Indice* 0,00%
5 ANS
du 20/05/2019 au 22/05/2024
  • 3,80%
Indice* 0,00%
* Indice de référence : €STER capitalisé
Détails de nos votes en Assemblées Générales

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
Forme juridique
FCP
Date de création
21/03/2000
Horizon de placement recommandé
A partir d'une journée
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 25/03/2024 : Mise à jour des règles d'évaluation des actifs et de la procédure d'évaluation interne de la qualité crédit.
  • 03/10/2022 : le FCPE, anciennement FCPE Aviva Objectif Sécurité, a changé de dénomination
  • 01/04/2021 : L’indicateur de référence du FCPE a été modifié, auparavant l’EONIA capitalisé.
  • 31/10/2019 : le FCPE a changé de dénomination, anciennement Aviva Objectif Sécurité

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|14,14
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0014005AU1
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément21/03/2000
  • Date de création21/03/2000
  • Date 1ère VL21/03/2000
  • ValorisationQuotidienne trésorerie
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Conservateur - CentralisateurAMUNDI ESR / NATIXIS INTERPEPARGNE
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier