Accueil|fonds|Taux et Crédit|ES Ofi Invest ESG Obligations Europe PART S

ES Ofi Invest ESG Obligations Europe PART S

Part
ISIN : FR0014013JW2
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|18/09/202699,07 EUR
DATE 1ÈRE VL|24/10/2025
ACTIF NET GLOBAL|18/09/2026149,49 MEUR
ACTIF NET PART|18/09/20262,43 MEUR
* Indice de référence : BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (coupons nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Rapport annuel
Reporting ESG
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
Annexe Périodique SFDR
Composition des actifs
Détails de nos votes en Assemblées Générales
cliquez ici

Ce fonds est un FCPE nourricier investi en totalité et en permanence dans un compartiment maître obligataire. L'objectif de ce compartiment maître est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate, en investissant dans des entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique. La stratégie vise à constituer un portefeuille d'obligations libellées en euros, émises par des entreprises principalement basées dans un État membre de l'OCDE, de notation Investment Grade, avec une tolérance maximale de 10% en titres High Yield en cas de dégradation. Une analyse ESG, portant sur plus de 90% de l'actif net, est menée selon une approche d'amélioration de note par rapport à un univers ISR de référence. La gestion peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture ou d'exposition. Le portefeuille n'inclut pas de titres émis par des États.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
24/10/2025
Horizon de placement recommandé
2 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|99,07
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|18/09/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0014013JW2
  • Devise de la partEUR
  • Date de création24/10/2025
  • Date 1ère VL24/10/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus ACTION N
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,20 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription16:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat23:59:00
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier