Accueil|fonds|Actions|ES Ofi Invest ESG Actions Croissance Durable et Solidaire PART C

ES Ofi Invest ESG Actions Croissance Durable et Solidaire PART C

ISIN : 008025
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR Label Finansol Label CIES
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/2024298,75 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/08/2003
ACTIF NET GLOBAL|13/06/202471,83 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/202471,83 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 8,71%
Indice* 11,32%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • 11,52%
Indice* 16,35%
5 ANS
du 07/06/2019 au 13/06/2024
  • 45,07%
Indice* 65,33%
CRÉATION
du 25/07/2003 au 13/06/2024
  • 198,75%
Indice* 258,04%
* Indice de référence : Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture) puis Euro Stoxx 50 Net Return (Clôture) à partir du 17/02/2020
Détails de nos votes en Assemblées Générales

ES Ofi Invest ESG Actions Croissance Durable et Solidaire est un fonds d’épargne salariale multi entreprises investi principalement en actions (60% minimum) des pays de la zone Euro.
Les gérants associent leur analyse financière à une analyse extra-financière des entreprises composant l’indice de référence Eurostoxx 50. Les titres sont sélectionnés selon des critères sociaux et sociétaux (qualité des RH de l’entreprise, engagement sociétal de l’entreprise, respect de l’environnement, qualité de la Gouvernance…).
Les gérants s'engagent également à investir une partie du portefeuille (5% minimum et 10 % maximum) dans des entreprises solidaires, c'est-à-dire d’utilité sociale, qui créent ou consolident des emplois par le développement d’activités économiques.
L’objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Eurostoxx 50 sur un horizon de 5 ans minimum.

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
01/08/2003
Horizon de placement recommandé
5 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 612,76 €
-83,87 %
1 118,93 €
-35,47 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 603,55 €
-23,96 %
9 015,63 €
-2,05 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 118,23 €
1,18 %
12 656,63 €
4,82 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 928,03 €
39,28 %
16 790,54 €
10,92 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|298,75
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISIN008025
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément19/03/2002
  • Date de création01/08/2003
  • Date 1ère VL01/08/2003
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,68 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription16:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat16:00:00
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier