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AFER ACTIONS AMERIQUE PART AFER GENERATION ACTIONS AMERIQUE

Part
ISIN : FR001400RXW9
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|05/11/2025112,22 EUR
DATE 1ÈRE VL|15/11/2024
ACTIF NET GLOBAL|05/11/20251 264,98 MEUR
ACTIF NET PART|05/11/20256,59 MEUR
* Indice de référence : S&P 500 Euro Hedged (dividendes nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle
Annexe Précontractuelle SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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classification AMF
Actions internationales
Forme juridique
FCP
Date de création
15/11/2024
Horizon de placement recommandé
8 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|112,22
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|05/11/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400RXW9
  • Devise de la partEUR
  • Date de création15/11/2024
  • Date 1ère VL15/11/2024
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions internationales
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,40 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/12/2024 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
SCR Marché 41.40 % 43.92 % 45.57 % 39.47 % 41.27 % 42.70 % 41.55 % 43.60 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 41.35 % 43.80 % 45.49 % 38.96 % 41.16 % 42.70 % 41.22 % 43.49 %
SCR Change 0.19 % 0.47 % 0.32 % 1.89 % 0.41 % 0.02 % 1.25 % 0.42 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
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Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier