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Ofi Invest ESG US Equity CLASS R EUR

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ISIN : LU0185495495

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/2023148,22 EUR

DATE 1ÈRE VL|14/12/2006

ACTIF NET GLOBAL|23/03/2023136,53 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/202327,06 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 23/03/2023

-0,01%

Indice* 1,09%

1 AN

du 23/03/2022 au 23/03/2023

-14,98%

Indice* -9,40%

5 ANS

du 23/03/2018 au 23/03/2023

48,99%

Indice* 84,17%

CRÉATION

du 14/12/2006 au 23/03/2023

196,44%

Indice* 350,37%

* Indice de référence : S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Total Return à partir du 12/12/2016

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting mensuel

Rapport annuel

Inventaire

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Ofi Invest ESG US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : Kinetics AM (Mid et Large cap Value), Baron Capital (Smid cap croissance), Edgewood Management LLC (Large cap croissance).
La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de sélection d’OPC d’Ofi Invest asset management, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans ce domaine.
Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net.
Ofi Invest ESG US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.
Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 14/12/2006
Horizon de placement recommandé: Supérieur à 5 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|148,22
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINLU0185495495
Devise de la partEUR
Date de création14/12/2006
Date 1ère VL14/12/2006
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum1,90 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis5,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance10% above S&P 500 Net Total Return Index

Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
ValorisateurJP MORGAN SE LUX
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ + 3

DécimalisationCentième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant1 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	30/09/2019	31/10/2019	29/11/2019	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	29/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021
SCR Marché	48.39 %	48.74 %	49.58 %	49.53 %	48.54 %	44.91 %	41.11 %	41.63 %	43.06 %	45.10 %	44.88 %	46.18 %	45.41 %	43.16 %	48.88 %	48.40 %	48.76 %	49.66 %
PnL Choc Taux Hausse	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
PnL Choc Taux Baisse	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Actions	35.59 %	35.98 %	36.93 %	36.91 %	35.75 %	31.37 %	26.84 %	27.51 %	29.22 %	31.72 %	31.44 %	32.95 %	32.03 %	29.31 %	36.25 %	35.50 %	35.93 %	37.17 %
SCR Change	25.08 %	25.08 %	25.11 %	25.07 %	25.08 %	25.24 %	25.15 %	25.11 %	25.16 %	25.10 %	25.12 %	25.14 %	25.16 %	25.19 %	24.96 %	25.20 %	25.19 %	24.93 %
SCR Crédit	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Public visé

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