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Ofi Invest ESG Global Emerging Debt CLASS I-C-EUR

ISIN : LU0574846324

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/202394,21 EUR

DATE 1ÈRE VL|31/12/2010

ACTIF NET GLOBAL|23/03/202353,83 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/202353,83 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 23/03/2023

1,69%

Indice* 2,13%

1 AN

du 23/03/2022 au 23/03/2023

-1,32%

Indice* 0,96%

5 ANS

du 23/03/2018 au 23/03/2023

-8,98%

Indice* 0,64%

CRÉATION

du 31/12/2010 au 23/03/2023

-5,79%

Indice* 25,50%

* Indice de référence : 20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged) puis JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified à partir du 19/07/2021

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting mensuel

Rapport annuel

Evaluation ISR

Inventaire

Code de transparence

Détails de nos votes en Assemblées Générales

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Ofi Invest ESG Global Emerging Debt est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise SSP. Le compartiment est destiné à être investi dans des obligations des marchés émergents libellées en devises locales ou fortes. Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations souveraines de pays émergents* mais peut toutefois investir jusqu'à un tiers dans des obligations d'entreprises de pays émergents.
L'équipe de gestion complète son analyse financière par l'analyse de critères extra-financiers afin de privilégier une sélection "Investissement Socialement Responsable" (ISR) des entreprises en portefeuille. Le fonds se concentre sur les questions environnementales en investissant au moins 30% de ses actifs dans des obligations à impact.
L'équipe de gestion analyse les risques et les opportunités sur les marchés de la dette émergente pour sélectionner les obligations en portefeuille, et surveille constamment les émetteurs et la liquidité du marché.
Le compartiment vise à surperformer son indice de référence, le JP Morgan ESG GBI EM Global Diversified**.
* Les marchés émergents sont des pays qui sont considérés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI) ou toute autre grande banque d'investissement comme étant en voie de développement industriel. Il s'agit de pays d'Amérique latine, d'Europe centrale et orientale, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, soit, de manière plus précise mais non exhaustive : Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Colombie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Croatie, Hongrie, Pologne, Turquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Ukraine, Afrique du Sud, Egypte et Israël.
** Pour plus d’information : www.jpmorgan.com

classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 31/12/2010
Horizon de placement recommandé: Supérieur à 5 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|94,21
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINLU0574846324
Devise de la partEUR
Date de création31/12/2010
Date 1ère VL31/12/2010
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum0,93 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance15% de la performance au-delà de l'indice composite 80% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Unhedged EURO Index and 20% JP Morgan Euro EMBI Index in respect of this Sub-Fund. Effectif au 31/01/2018 : Le Conseil a décidé de changer le calcul de la com

Conservateur - CentralisateurJP MORGAN SE LUX
ValorisateurJP MORGAN SE LUX
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM

Cut-off souscriptionJ-1
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ-1
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ + 3

DécimalisationCentième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant50 000,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/12/2021	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	27.15 %	27.82 %	27.82 %	27.90 %	29.22 %	29.61 %	28.08 %	28.42 %	27.26 %	26.59 %	25.29 %	25.58 %	29.04 %	29.11 %	28.85 %	28.19 %	31.03 %	32.60 %
PnL Choc Taux Hausse	8.22 %	8.53 %	8.55 %	8.38 %	8.67 %	8.74 %	8.68 %	9.08 %	8.98 %	8.93 %	8.89 %	8.96 %	10.30 %	10.23 %	10.29 %	9.99 %	12.71 %	15.22 %
PnL Choc Taux Baisse	-6.73 %	-7.32 %	-7.19 %	-7.02 %	-7.44 %	-7.56 %	-7.62 %	-8.27 %	-8.27 %	-8.22 %	-8.18 %	-8.26 %	-9.60 %	-9.52 %	-9.66 %	-9.63 %	-12.64 %	-16.87 %
SCR Actions	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Change	21.35 %	21.84 %	21.85 %	22.10 %	23.25 %	23.58 %	22.18 %	22.49 %	21.39 %	20.69 %	19.28 %	19.60 %	22.97 %	23.10 %	22.94 %	22.59 %	23.91 %	24.07 %
SCR Crédit	7.09 %	7.23 %	7.17 %	7.03 %	7.28 %	7.36 %	6.91 %	6.57 %	6.38 %	6.39 %	6.40 %	6.32 %	5.42 %	5.38 %	4.97 %	4.53 %	4.69 %	4.21 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Public visé

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