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Ofi Invest ESG Global Convertible Bond CLASS I C EUR

ISIN : LU0336374540

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/202365,49 EUR

DATE 1ÈRE VL|21/12/2007

ACTIF NET GLOBAL|23/03/202393,55 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/202378,19 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 23/03/2023

-0,03%

Indice* 0,39%

1 AN

du 23/03/2022 au 23/03/2023

-12,21%

Indice* -11,11%

5 ANS

du 23/03/2018 au 23/03/2023

3,02%

Indice* 1,86%

CRÉATION

du 21/12/2007 au 23/03/2023

30,98%

Indice* 38,84%

* Indice de référence : Refinitiv Global Focus Vanilla Hedge Euro

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting mensuel

Rapport annuel

Evaluation ISR

Inventaire

Code de transparence

Détails de nos votes en Assemblées Générales

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Ofi Invest ESG Global Convertible Bond est investi en obligations convertibles internationales avec pour objectif de surperformer son indice de référence Thomson Reuters Global Focus Vanilla* (couvert en euros) sur un horizon de placement recommandé de 3 ans.
L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d’entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets.
La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d’obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques.
Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100%) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte.
* Plus d’informations sur : www.thomsonreuters.com

classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 21/12/2007
Horizon de placement recommandé: 3 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|65,49
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINLU0336374540
Devise de la partEUR
Date de création21/12/2007
Date 1ère VL21/12/2007
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum1,05 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance15% of the performance over Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Hedged (EUR)

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ - 1
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ - 1
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ + 3

DécimalisationCentième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/12/2021	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	15.79 %	16.27 %	16.01 %	15.36 %	20.24 %	20.97 %	20.09 %	23.09 %	25.69 %	24.23 %	22.56 %	24.38 %	22.56 %	20.83 %	21.51 %	19.14 %	15.59 %	14.47 %
PnL Choc Taux Hausse	1.39 %	1.24 %	1.28 %	1.33 %	1.26 %	1.21 %	1.36 %	1.40 %	1.47 %	1.40 %	1.43 %	1.32 %	1.30 %	1.27 %	1.42 %	1.47 %	1.55 %	2.27 %
PnL Choc Taux Baisse	-0.11 %	-0.12 %	-0.12 %	-0.14 %	-0.11 %	-0.10 %	-0.13 %	-0.31 %	-0.53 %	-0.41 %	-0.41 %	-0.42 %	-0.33 %	-0.34 %	-0.55 %	-0.89 %	-1.03 %	-2.20 %
SCR Actions	11.41 %	12.42 %	12.11 %	11.11 %	16.30 %	17.06 %	16.06 %	18.66 %	21.32 %	19.91 %	18.06 %	20.42 %	18.68 %	17.18 %	17.49 %	16.80 %	13.24 %	11.86 %
SCR Change	0.67 %	0.23 %	0.39 %	0.87 %	0.86 %	0.76 %	0.13 %	1.07 %	0.28 %	0.29 %	0.57 %	0.68 %	0.27 %	0.39 %	0.15 %	0.12 %	0.13 %	0.44 %
SCR Crédit	5.01 %	4.60 %	4.59 %	4.78 %	4.55 %	4.57 %	4.90 %	5.09 %	5.34 %	5.25 %	5.34 %	4.70 %	4.72 %	4.40 %	4.91 %	2.87 %	2.83 %	2.89 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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Veuillez garder à l’esprit que :

les performances passées ne garantissent pas des performances futures ;
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les taux de change peuvent faire monter ou baisser la valeur des investissements ;
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Public visé

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Par voie postale : CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
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