Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change I
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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Informations aux porteurs
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change est investi, avec une approche socialement responsable, dans des titres Investment Grade (selon la société de gestion) émis en euro, par des sociétés de pays membres de l’OCDE. Son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate*, sur un horizon de placement de 2 ans.
L’équipe de gestion du fonds suit une approche de conviction : elle sélectionne des sociétés aux profils financiers jugés attractifs, qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) et qui sont impliquées dans la transition énergétique.
Ce fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors historiquement engagés dans la gestion de fonds ISR, appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : markets.ml.com
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 30/04/2014
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 2 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats et mise à jour du wording de la matrice TEE Transition Energétique et Ecologique
- 16/09/2019 : Fusion-absorption de la SICAV par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE qui conservera les mêmes caractéristiques que la SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les actions de la SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE + Changement de dépositaire au profit de SOCIETE GENERALE
- 28/10/2016 : Intégration des approches ISR et Low Carbon liée à la transition énergétique à la politique d'investissement - Possibilité de recourir en couverture et exposition au risque de défaillance d'un émetteur - Réduction de la possibilité d'investir dans les obligations convertibles désormais 10% - suppression de la possibilité d'investir dans les obligations gouvernementales - Modification de la fourchette de sensibilité désormais égale à +/- 150 points de base par rapport à la sensibilité de son indice de référence - Modification de l'indicateur de référence au profit de l'indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 2 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 2 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 697,36 € -23,03 % |
8 197,35 € -9,46 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 128,68 € -18,71 % |
8 282,44 € -8,99 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 929,22 € -0,71 % |
10 088,70 € 0,44 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 688,74 € 6,89 % |
10 626,21 € 3,08 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|10 612,28
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DEVISE|EUR
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DATE VL|23/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0011869163
- Devise de la partEUR
- Date de création30/04/2014
- Date 1ère VL30/04/2014
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,55 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformance20% de la performance au-delà de l’indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Compartiment sera positive, cette commission de surperformance sera également prélevée, mais limitée à 1.5% de l’actif net.
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
- Minimum première souscription en parts0,00
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 11.54 % | 11.51 % | 11.67 % | 12.41 % | 13.99 % | 12.81 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 3.85 % | 3.82 % | 4.12 % | 3.75 % | 5.01 % | 4.75 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | -0.03 % | -0.13 % | -1.18 % | -5.07 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Crédit | 10.88 % | 10.86 % | 10.92 % | 11.83 % | 13.06 % | 11.90 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier