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Ofi Invest Actions PME-ETI PART C

Part
ISIN : FR0000427437
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Label Relance
VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/2023183,04 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/08/1998
ACTIF NET GLOBAL|23/03/202321,40 MEUR
ACTIF NET PART|23/03/202310,50 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 23/03/2023
  • -0,27%
1 AN
du 23/03/2022 au 23/03/2023
  • -16,53%
5 ANS
du 23/03/2018 au 23/03/2023
  • -2,17%
CRÉATION
du 28/08/1998 au 23/03/2023
  • 20,06%
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting trimestriel
Reporting semestriel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe au prospectus - RTS
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Ofi Invest Actions PME-ETI est exposé sur le marché des petites capitalisations françaises appartenant au compartiment C de l’Eurolist qui rassemble les capitalisations inférieures à 150 millions d’euros.
Du fait du très grand nombre de sociétés composant l’univers d’étude, Ofi Invest Actions PME-ETI concentre ses investissements sur des capitalisations boursières répondant entre autres à un certain nombre de critères préalables d’éligibilité que sont le flottant, les volumes échangés (liquidité) et le fait d’être suivi par au moins un ou plusieurs courtiers.

classification AMF
Actions françaises
Forme juridique
FCP
Date de création
26/08/1998
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

  • VALEUR LIQUIDATIVE|183,04
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000427437
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément28/07/1998
  • Date de création26/08/1998
  • Date 1ère VL26/08/1998
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions françaises
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeAMIRAL GESTION
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020
SCR Marché 37.08 % 35.54 % 37.14 % 36.93 % 38.29 % 39.41 % 38.43 % 32.69 % 26.74 % 26.79 % 28.25 % 29.74 % 28.30 % 30.02 % 29.77 % 27.84 % 34.94 % 36.22 %
PnL Choc Taux Hausse -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 37.06 % 35.52 % 37.13 % 36.89 % 38.23 % 39.37 % 38.41 % 32.61 % 26.68 % 26.68 % 28.14 % 29.61 % 28.12 % 29.86 % 29.64 % 27.73 % 34.86 % 36.13 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.05 % 0.08 % 0.05 % 0.03 % 0.10 % 0.07 % 0.15 % 0.16 % 0.16 % 0.23 % 0.21 % 0.17 % 0.14 % 0.11 % 0.11 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
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Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.