UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 PART D
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 0,80%
- 1,75%
- 16,51%
Informations aux porteurs
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 15/05/2023
- Horizon de placement recommandé
- 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 08/10/2026 : Opération de fusion-absorption : • Fonds absorbé : UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 • Fonds absorbant : UFF OBLIGATIONS 5-7 Cette opération sera réalisée par apport en numéraire. En contrepartie de cet apport, les porteurs du Fonds absorbé recevront des parts de catégorie « N » du Fonds absorbant, selon une parité d’échange qui sera déterminée à la date de réalisation de la fusion. Les parts de catégorie « A » et « D » du Fonds absorbé s’adressent à la même catégorie d’investisseurs que les parts de catégorie « N » du Fonds absorbant, à savoir l’ensemble des souscripteurs, et plus particulièrement les investisseurs détenant leurs avoirs dans le cadre de contrats d’assurance commercialisés par l’Union Financière de France Banque. Les principales échéances de l’opération sont les suivantes : • 27 août 2026 : diffusion de la lettre d’information aux porteurs du Fonds absorbé / publication de l’avis et du traité de fusion ; • À compter du 6 octobre 2026 à 12h01 : suspension des souscriptions et des rachats sur le Fonds absorbé jusqu’à la réalisation de la fusion ; • 8 octobre 2026 : date de mise en œuvre de la fusion-absorption.
- 19/06/2026 : - Correction de l’affectation des plus-values nettes réalisées de la part D : capitalisation et/ou distribution - Changement de SRI (passage de 3 à 2)
- 19/09/2025 : Modification fourchette de détention des titres de créance de qualité « Investment Grade » qui passe à 30% au lieu de 10% et entraîne la modification de la poche High Yield qui passe à 70% à 100% au lieu de 90%
- 01/01/2025 : Modification de la méthodologie ESG et Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 11%
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
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VALEUR LIQUIDATIVE|107,83
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DEVISE|EUR
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DATE VL|03/09/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR001400FS31
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément14/04/2023
- Date de création15/05/2023
- Date 1ère VL15/05/2023
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatDistribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,41 %
- Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
- ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité ou montant
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier