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OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN PART R

Part
ISIN : FR0010969550
VALEUR LIQUIDATIVE|23/04/20241 100,10 EUR
DATE 1ÈRE VL|10/02/2012
ACTIF NET GLOBAL|23/04/202465,19 MEUR
ACTIF NET PART|23/04/202465,03 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 23/04/2024
  • 0,98%
1 AN
du 24/04/2023 au 23/04/2024
  • 3,82%
5 ANS
du 24/04/2019 au 23/04/2024
  • 7,98%
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

Informations aux porteurs

Détails de nos votes en Assemblées Générales
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A travers l’investissement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés, le FCP cherche à tirer profit, dans la durée de placement recommandée supérieure à deux ans, de la déformation de la courbe des taux (comme l’aplatissement ou la pentification) en recourant à des stratégies minimisant l’impact de la sensibilité (mouvement parallèle).

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
10/02/2012
Horizon de placement recommandé
Supérieure à 2 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 03/10/2022 : Le FCP, anciennement Aviva Investors Yield Curves Absolute Return, a changé de dénomination.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 100,10
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010969550
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément03/03/2006
  • Date de création10/02/2012
  • Date 1ère VL10/02/2012
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,20 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier