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Ofi Invest Sub Debt Opportunities Parts I

Part
ISIN : FR001400Z826
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|16/06/20261 046,45 EUR
DATE 1ÈRE VL|12/06/2025
ACTIF NET GLOBAL|16/06/202637,22 MEUR
ACTIF NET PART|16/06/20265,56 MEUR
* Indice de référence : 50 % ICE BofA Contingent Capital Index EUR Hedged (coupons nets réinvestis) / 50 % ICE BofA Euro Lower Tier 2 Corporate Index (coupons nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Synthèse semestrielle
Annexe Précontractuelle SFDR
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR
Composition des actifs
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
12/06/2025
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
NA
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 046,45
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/06/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400Z826
  • Devise de la partEUR
  • Date de création12/06/2025
  • Date 1ère VL12/06/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,70 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier