Ofi Invest Sub Debt Opportunities Part XXL
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 1,45%
- 5,13%
- 4,84%
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 12/06/2025
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque
- NA
Performances annualisées
- 16/04/2026 : Mise à jour LMT : Gates et Swing Pricing
- 23/03/2026 : Le montant minimum de souscription initiale passe à 50 000 000 €
- 23/03/2026 : Modification nature de l'OPC : Transformation en OPCVM au lieu et place de FPS
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
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VALEUR LIQUIDATIVE|1 048,38
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DEVISE|EUR
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DATE VL|16/06/2026
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR001400Z834
- Devise de la partEUR
- Date de création12/06/2025
- Date 1ère VL12/06/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,40 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant50 000 000,00 EUR
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier