Ofi Invest Precious Metals ACTIONS VYV Precious Metals
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Ofi Invest Precious Metals (compartiment de la SICAV OFI) vise à offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Precious Metals Strategy ». Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et sur taux d’intérêt.
L’indice est composé de : 35% Or, 20% Argent, 20% Platine, 5% Palladium et 20% SOFR 3 mois.
Afin de conserver une exposition à 100% sur les métaux précieux, le compartiment est exposé à 125% de la performance de l’indice.
Le fonds reproduira à la hausse comme à la baisse les variations de cet indice. Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé quotidiennement. Ofi Invest Precious Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs de l’or et des métaux précieux, sans investissements dans les actions minières du secteur.
Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 01/09/2025
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
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VALEUR LIQUIDATIVE|105,28
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DEVISE|EUR
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DATE VL|15/12/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0014010X01
- Devise de la partEUR
- Date de création01/09/2025
- Date 1ère VL01/09/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,50 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier