OFI INVEST MARCHES EMERGENTS PART A
- 10,33%
- 10,41%
- 31,37%
Informations aux porteurs
Le FCP a pour objectif d'offrir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence composite (33% MSCI Emerging Markets, 33% JPM EMBI et 34% STOXX® Europe 600) en investissant directement ou indirectement sur des instruments exposés aux pays émergents, tout en conservant la possibilité de se replier intégralement sur des valeurs du marché monétaire.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 08/06/2011
- Horizon de placement recommandé
- Supérieure à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 30/06/2025 : Le SRI est ramené à 3 - mise à jour frais septembre 2024 - intégration disclaimer pour Hong Kong
- 03/10/2022 : Le FCP, anciennement Aviva Flexible Emergents, a changé de dénomination
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
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VALEUR LIQUIDATIVE|172,23
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DEVISE|EUR
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DATE VL|29/10/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0011035864
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément17/05/2011
- Date de création08/06/2011
- Date 1ère VL08/06/2011
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Oui
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,90 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+1
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en parts1,00
| 28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 44.24 % | 47.26 % | 43.37 % | 44.40 % | 45.40 % | 46.23 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 4.53 % | 2.45 % | 3.93 % | 4.05 % | 3.87 % | 3.91 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -3.67 % | -1.98 % | -3.17 % | -3.19 % | -3.13 % | -3.17 % |
| SCR Actions | 34.05 % | 40.35 % | 33.16 % | 34.52 % | 35.16 % | 35.89 % |
| SCR Change | 13.64 % | 14.15 % | 14.84 % | 14.45 % | 15.11 % | 15.47 % |
| SCR Crédit | 5.20 % | 1.39 % | 4.40 % | 4.34 % | 4.44 % | 4.35 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier