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OFI INVEST ISR MONETAIRE CT PART F

Part
ISIN : FR0010694125
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|27/02/20243 198,26 EUR
DATE 1ÈRE VL|04/12/2008
ACTIF NET GLOBAL|27/02/20243 487,12 MEUR
ACTIF NET PART|27/02/20240,86 MEUR
YTD
du 01/01/2024 au 27/02/2024
  • 0,64%
Indice* 0,64%
1 AN
du 27/02/2023 au 27/02/2024
  • 3,75%
Indice* 3,59%
5 ANS
du 27/02/2019 au 27/02/2024
  • 2,66%
Indice* 2,51%
* Indice de référence : €STER capitalisé
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l’€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable).Cependant, en cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
Forme juridique
FCP
Date de création
04/12/2008
Horizon de placement recommandé
A partir d'une journée
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 03/10/2022 : Le FCP, anciennement Aviva Monétaire ISR CT, a changé de dénomination
  • 01/04/2021 : l’indicateur de référence du FCP a été modifié, auparavant l’EONIA capitalisé

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|3 198,26
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|27/02/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010694125
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément13/02/1998
  • Date de création04/12/2008
  • Date 1ère VL04/12/2008
  • ValorisationQuotidienne trésorerie
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,10 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:30:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:30:00
  • Date de règlement-livraisonJ
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier