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OFI INVEST INFLATION EURO HD PART C

Part
ISIN : FR0011474956
VALEUR LIQUIDATIVE|26/02/20241 032,29 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/05/2013
ACTIF NET GLOBAL|26/02/202414,49 MEUR
ACTIF NET PART|26/02/202414,49 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 26/02/2024
  • 0,06%
Objectif de performance* 0,00%
1 AN
du 27/02/2023 au 26/02/2024
  • 1,03%
Objectif de performance* 0,00%
5 ANS
du 27/02/2019 au 26/02/2024
  • 12,15%
Objectif de performance* 0,00%
* Objectif de performance : ESTER + 250 bp
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Le FCP est un nourricier de l’OPCVM Maître Ofi Invest Inflation Euro. Son objectif de gestion diffère de celui de l’OPCVM Maître dans la mesure où le FCP a recours aux marchés à terme pour couvrir son exposition au risque de taux.L'objectif de gestion de l'OPCVM Maître Ofi Invest Inflation Euro est : d’ « d’offrir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence JPM ELSI 1-10 ans, sur une durée de placement recommandée de deux ans, en tirant profit du potentiel d’appréciation des titres indexés sur l’inflation, essentiellement, des pays européens ».

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
27/05/2013
Horizon de placement recommandé
Supérieure à 2 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 03/10/2022 : Le FCP, anciennement AI Inflation Euro HD, a changé de dénomination
  • 30/04/2019 : L’indicateur de référence du fonds a été supprimé, auparavant EONIA capitalisé

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 032,29
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/02/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011474956
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément03/05/2013
  • Date de création27/05/2013
  • Date 1ère VL27/05/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître OFI INVEST INFLATION EURO PART R
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription18:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat18:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier