Ofi Invest High Yield 2029 PART RFC
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 3,94%
- 5,73%
- 5,73%
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Horizon de placement recommandé
- 31/12/2029
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 02/10/2025 : Le prospectus précise désormais que le Fonds peut recourir aux obligations callable/puttable
- 16/06/2025 : Seconde et dernière prolongation de la période de souscription qui courra du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025
- 01/01/2025 : Prolongation de la période de souscription du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 et Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 11%
- 24/09/2024 : La commercialisation de la part est autorisée en Espagne
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
-
VALEUR LIQUIDATIVE|105,73
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DEVISE|EUR
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DATE VL|16/10/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR001400M691
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément26/12/2023
- Date de création20/10/2025
- Date 1ère VL20/10/2025
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,65 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
| 28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 11.61 % | 12.87 % | 11.95 % | 11.54 % | 11.23 % | 10.28 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 3.37 % | 4.00 % | 3.27 % | 3.22 % | 3.25 % | 3.08 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -2.93 % | -3.44 % | -2.83 % | -2.79 % | -2.82 % | -2.68 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Crédit | 11.11 % | 12.23 % | 11.50 % | 11.09 % | 10.75 % | 9.81 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Taux de rendement actuariel à l’échéance
4,15% au 14/10/2025
(brut de frais de gestion)
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier